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KAG: LLB Invest KAG
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A10X0 | WEALTH PRESERVATION FUND (T) | EUR | 11,80 | 30.9. |   | -2,13 | -1,49 | 10,86 | 33,64 |  | 93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 199,22 | 9.10. | | -3,14 | -3,26 | 23,11 | 10,11 | | 81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 333,68 | 9.10. | | -3,14 | -3,26 | 23,11 | 10,11 | | A1WG9 | SEILERN GLOBAL TRUST (VT) | EUR | 346,68 | 9.10. | | -3,14 | -3,26 | 23,11 | 10,11 | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,74 | 9.10. | | -5,47 | -4,04 | - | - | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 96,04 | 9.10. | | -5,47 | -4,05 | - | - | | A3EYZ | FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (R) | EUR | 946,14 | 30.9. | | -9,05 | -5,39 | - | - | | 50027 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A) | EUR | 6,45 | 9.10. |  | 1,26 | -8,25 | 14,57 | -22,19 | | A23K0 | LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (I) (T) | EUR | 93,16 | 9.10. | | 1,78 | -8,27 | 23,90 | 2,65 | | 50028 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T) | EUR | 9,90 | 9.10. | | 1,23 | -8,33 | 14,58 | -22,27 | | 74626 | LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (T) | EUR | 212,39 | 9.10. | | 1,05 | -9,13 | 20,45 | -1,67 | | 74625 | LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (A) | EUR | 143,54 | 9.10. | | 1,04 | -9,13 | 20,44 | -1,68 | | A0M5C | PP GLOBAL BALANCED (T) | EUR | 112,83 | 9.10. | | -7,90 | -9,21 | 0,08 | 5,62 | | A3LF0 | APOLLO SMART ASSETS (I) | EUR | 97,628,15 | 9.10. | | - | - | - | - | | A3LF2 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 97,38 | 9.10. | | - | - | - | - | | A3LF1 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 97,20 | 9.10. | | - | - | - | - | | A3G4H | BHS GLOBAL STOCK (I1) | EUR | 95,57 | 9.10. | | -0,46 | - | - | - | | A3G4J | BHS GLOBAL STOCK (I2) | EUR | 95,35 | 9.10. | | -0,68 | - | - | - | | A3ND5 | CRP FT CAPITAL FUND | USD | 102,11 | 9.10. | | - | - | - | - | | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 105,61 | 9.10. | | 5,61 | - | - | - | |
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