63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,534,14

9.10.

 3,21

 4,90

 20,57  

 -  

A2Z6P

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A)

EUR

 105,37

9.10.

 2,25

 3,27

 15,67  

 -  

A2WVP

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T)

EUR

 107,34

9.10.

 2,25

 3,27

 15,66  

 -  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 115,52

9.10.

 4,05

 5,58

 -  

 -  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 115,93

9.10.

 4,17

 5,74

 -  

 -  

A2UXQ

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)

EUR

 114,19

9.10.

 2,91

 4,92

 -  

 -  

A2UXR

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD)

USD

 123,50

9.10.

 14,68

 11,10

 -  

 -  

A2UXP

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (R)

EUR

 113,41

9.10.

 2,34

 4,30

 -  

 -  

A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 90,81

9.10.

 1,61

 1,52

 -  

 -  

A3GBM

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 100,42

9.10.

 1,62

 -

 -  

 -  

A3GBN

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

EUR

 106,27

9.10.

 7,92

 -

 -  

 -  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 92,31

9.10.

 8,77

 5,03

 19,28  

 -  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 105,35

9.10.

 17,67

 9,96

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 104,64

9.10.

 17,22

 9,41

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 107,20

9.10.

 18,83

 11,34

 -  

 -  

A2V2W

V&G 1 (I SPEZIAL) (T)

EUR

 105,58

9.10.

 5,53

 1,83

 15,65  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 102,30

9.10.

 4,74

 0,86

 12,21  

 -  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 102,29

9.10.

 4,74

 0,86

 12,21  

 -  

A33TR

V&G 1 (R) (T)

EUR

 105,48

9.10.

 4,56

 0,63

 -  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 109,39

9.10.

 5,51

 6,00

 -  

 -