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KAG: LLB Invest KAG
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A325G | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T) | EUR | 105,95 | 17.4. |   | -5,22 | 1,02 | - | - |  | A325H | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T) | EUR | 106,28 | 17.4. | | -5,18 | 1,16 | - | - | | A2UXQ | SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I) | EUR | 100,01 | 17.4. | | -9,98 | 3,82 | - | - | | A2UXR | SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD) | USD | 105,50 | 17.4. | | -2,03 | 10,85 | - | - | | A2UXP | SUSTINERI GLOBAL LEADERS (R) | EUR | 99,77 | 17.4. | | -10,04 | 3,72 | - | - | | A28DT | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 88,67 | 17.4. |  | -0,78 | 2,18 | - | - | | A3GBM | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 98,05 | 17.4. | | -0,78 | - | - | - | | A3GBN | SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | EUR | 90,55 | 17.4. | | -8,04 | - | - | - | | A2SWM | SWISSCONCEPT (VTA) | CHF | 82,40 | 17.4. | | -2,91 | -2,70 | -5,71 | - | | A3B5Q | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I) | EUR | 78,10 | 17.4. | | -12,76 | -19,68 | - | - | | A3B5P | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R) | EUR | 77,76 | 17.4. | | -12,89 | -20,07 | - | - | | A3B5R | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I) | EUR | 78,99 | 17.4. | | -12,44 | -18,66 | - | - | | A2V2W | V&G 1 (I SPEZIAL) (T) | EUR | 94,51 | 17.4. | | -6,18 | -3,97 | -7,09 | - | | A2V2U | V&G 1 (I) (A) | EUR | 91,84 | 17.4. | | -6,46 | -4,87 | -9,85 | - | | A2V2V | V&G 1 (I) (T) | EUR | 91,84 | 17.4. | | -6,45 | -4,86 | -9,85 | - | | A33TR | V&G 1 (R) (T) | EUR | 94,76 | 17.4. | | -6,52 | -5,10 | - | - | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 100,32 | 17.4. | | -7,74 | -1,97 | - | - | | A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 117,40 | 17.4. | | -7,76 | -1,53 | -4,89 | - | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 96,99 | 17.4. | | -7,33 | -0,58 | -2,51 | - | | A34CP | VENTITRÉ (VT) | EUR | 118,85 | 17.4. | | 1,51 | 6,80 | - | - | |
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