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A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 128,83 | 21.8. |   | 1,22 | 4,94 | 9,30 | 29,53 |  | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 106,68 | 21.8. | | 1,93 | 6,08 | 11,90 | - | | A34CP | VENTITRÉ (VT) | EUR | 127,43 | 21.8. | | 8,84 | 11,36 | - | - | | 63996 | VINTAGE 14 (T) | EUR | 80,10 | 21.8. | | 2,37 | 5,26 | 11,82 | 15,99 | | A2QS0 | VPI STRATEGIE | EUR | 50,93 | 21.8. | | -0,12 | 3,26 | 13,08 | - | | 70740 | VPI WORLD INVEST | EUR | 76,99 | 21.8. | | 1,83 | 4,62 | 14,69 | 17,76 | | A026V | VPI WORLD SELECT | EUR | 96,64 | 21.8. |  | 2,34 | 8,80 | 20,20 | 47,48 | | A39GG | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A) | EUR | 101,89 | 21.8. | | 1,18 | 2,23 | - | - | | A39GH | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT) | EUR | 103,05 | 21.8. | | 1,20 | 2,26 | - | - | | A39GJ | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A) | EUR | 101,90 | 21.8. | | 1,14 | 2,17 | - | - | | A39GK | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT) | EUR | 102,88 | 21.8. | | 1,13 | 2,14 | - | - | | A2T4B | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A) | EUR | 108,95 | 21.8. | | -1,76 | 5,91 | 20,32 | - | | A38KQ | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT) | EUR | 121,25 | 21.8. | | -1,75 | 5,91 | - | - | | A2T4A | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A) | EUR | 108,04 | 21.8. | | -1,89 | 5,69 | 19,56 | - | | A2T49 | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T) | EUR | 113,11 | 21.8. | | -1,87 | 5,72 | 19,52 | - | | A38KP | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT) | EUR | 120,79 | 21.8. | | -1,88 | 5,70 | - | - | | A10X0 | WEALTH PRESERVATION FUND (T) | EUR | 11,65 | 31.7. | | -3,38 | -4,31 | 10,67 | 33,43 | | A1YY3 | WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T) | EUR | 119,87 | 21.8. | | -0,92 | 4,36 | 14,27 | 24,47 | | A0XNA | WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T) | EUR | 12,78 | 21.8. | | -1,62 | 3,15 | 10,17 | 17,36 | | 61506 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A) | EUR | 10,07 | 21.8. | | 4,24 | 5,72 | 22,62 | 33,85 | |
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