A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,416,25

9.10.

 4,07

 6,04

 25,58  

 23,30  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,289,82

9.10.

 4,92

 7,91

 27,51  

 23,09  

A0M7H

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (T)

EUR

 182,92

9.10.

 4,43

 6,64

 28,72  

 22,93  

A26F3

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (A)

EUR

 159,92

9.10.

 4,43

 6,64

 28,70  

 22,93  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 123,84

9.10.

 5,46

 7,43

 24,89  

 21,33  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 121,83

9.10.

 5,46

 7,42

 24,88  

 21,30  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,265,05

9.10.

 4,67

 7,58

 26,33  

 21,21  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,879,81

9.10.

 3,76

 5,62

 24,06  

 20,83  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,166,65

9.10.

 3,75

 5,61

 24,05  

 20,82  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,823,97

9.10.

 3,75

 5,61

 24,04  

 20,82  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,23

9.10.

 1,85

 4,67

 20,38  

 20,71  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 79,76

9.10.

 5,50

 6,75

 26,16  

 20,70  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,245,10

9.10.

 4,51

 7,35

 25,51  

 19,93  

ARCUS

PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A)

EUR

 10,12

9.10.

 0,20

 -0,99

 16,17  

 19,38  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,298,76

9.10.

 11,05

 10,11

 28,81  

 18,82  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 144,30

9.10.

 6,57

 8,77

 25,54  

 18,74  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,283,77

9.10.

 10,83

 9,82

 28,06  

 17,65  

70676

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A)

EUR

 77,41

9.10.

 11,05

 9,89

 32,30  

 17,23  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 144,46

9.10.

 5,43

 3,33

 10,41  

 17,08  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T)

EUR

 145,33

9.10.

 5,42

 3,33

 10,41  

 17,07