A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 13,137,81

6.2.

 1,28

 5,01

 21,04  

 18,13  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,482,03

6.2.

 1,28

 5,01

 21,03  

 18,12  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 13,085,37

6.2.

 1,28

 5,01

 21,03  

 18,12  

ARCUS

PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A)

EUR

 9,97

6.2.

 0,91

 -0,33

 11,44  

 18,04  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,281,39

6.2.

 1,57

 5,48

 23,30  

 17,71  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,325,74

6.2.

 1,35

 12,19

 24,40  

 17,63  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 183,07

6.2.

 3,73

 11,24

 27,23  

 17,27  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,311,98

6.2.

 1,34

 12,03

 23,85  

 16,67  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,86

6.2.

 2,19

 6,88

 17,82  

 16,27  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,57

6.2.

 2,20

 6,90

 17,79  

 16,26  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 83,94

6.2.

 1,68

 5,37

 18,48  

 16,14  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 101,86

6.2.

 1,20

 7,19

 17,57  

 15,62  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,740,22

6.2.

 2,44

 8,57

 22,36  

 15,51  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,57

6.2.

 1,34

 2,80

 23,14  

 15,00  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,286,61

6.2.

 1,30

 11,67

 22,62  

 14,82  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 124,44

6.2.

 0,02

 2,89

 25,96  

 14,14  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 122,42

6.2.

 0,02

 2,89

 25,96  

 14,12  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 158,56

6.2.

 4,32

 14,90

 31,47  

 13,01  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,217,33

6.2.

 1,47

 5,85

 20,19  

 12,49  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 147,50

6.2.

 2,34

 4,29

 8,85  

 11,99