A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 10,835,49

21.8.

 0,87

 3,05

 8,44  

 6,15  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,21

21.8.

 3,10

 4,43

 13,85  

 10,23  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 220,79

21.8.

 3,10

 4,42

 13,84  

 10,22  

A1J2C

LAKEVIEW FUND (A)

EUR

 175,68

21.8.

 6,49

 12,42

 34,70  

 71,95  

A2CWD

LAKTAT (A)

EUR

 109,23

21.8.

 0,71

 2,94

 14,86  

 24,76  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,197,04

21.8.

 0,47

 4,79

 11,71  

 15,80  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,215,87

21.8.

 0,60

 5,01

 12,43  

 17,04  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,239,19

21.8.

 0,80

 5,33

 13,49  

 18,85  

A21M5

LGT PB BALANCED (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,264,73

21.8.

 1,00

 5,66

 14,56  

 20,68  

A255H

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,315,66

21.8.

 7,78

 7,95

 20,37  

 21,30  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,350,07

21.8.

 8,16

 8,54

 22,50  

 24,95  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,299,79

21.8.

 7,63

 7,73

 19,59  

 20,04  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,348,83

21.8.

 8,00

 9,04

 22,32  

 24,02  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,100,19

21.8.

 1,54

 4,52

 8,01  

 5,92  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,122,12

21.8.

 1,72

 4,83

 8,99  

 7,52  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,136,63

21.8.

 1,86

 5,04

 9,66  

 8,61  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,152,08

21.8.

 1,99

 5,25

 10,35  

 9,74  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,207,93

21.8.

 6,90

 6,50

 14,23  

 11,06  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,230,01

21.8.

 7,13

 6,86

 15,38  

 12,84  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,242,12

21.8.

 7,23

 7,02

 15,92  

 13,79