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A2UXR | SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD) | USD | 113,81 | 25.11. |   | 5,68 | 4,43 | - | - |  | A352Z | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (T) | EUR | 124,12 | 25.11. | | 5,68 | 5,49 | - | - | | A2195 | MAHI ALPHA SELECT (T) | EUR | 98,78 | 25.11. |  | 5,67 | 5,28 | 12,74 | 14,17 | | A2SWM | SWISSCONCEPT (VTA) | CHF | 89,62 | 25.11. | | 5,60 | 4,22 | 11,58 | - | | 69807 | FRS DYNAMIK (T) | EUR | 323,29 | 25.11. | | 5,57 | 4,13 | 36,20 | 57,26 | | A23K1 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (I) (T) | EUR | 105,34 | 25.11. | | 5,52 | 5,16 | 19,50 | -4,86 | | A21M9 | LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T) | EUR | 1,191,47 | 25.11. | | 5,48 | 4,99 | 18,57 | 11,80 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 155,26 | 25.11. | | 5,44 | 5,84 | 26,85 | 34,52 | | A21M5 | LGT PB BALANCED (EUR) (R4) (T) | EUR | 1,320,33 | 25.11. | | 5,44 | 5,04 | 24,30 | 23,06 | | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 118,19 | 25.11. | | 5,39 | 5,13 | - | - | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 108,74 | 25.11. | | 5,38 | 4,57 | - | - | | A21M8 | LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T) | EUR | 1,174,90 | 25.11. | | 5,29 | 4,78 | 17,84 | 10,66 | | A1Z04 | VALUEDO FUND (I) (T) | EUR | 113,21 | 25.11. | | 5,21 | 4,51 | 16,60 | 35,01 | | A00EC | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT) | EUR | 149,52 | 25.11. | | 5,19 | 4,80 | 18,28 | -6,49 | | 81502 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T) | EUR | 130,24 | 25.11. | | 5,18 | 4,79 | 18,25 | -6,51 | | A255P | LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T) | EUR | 1,512,53 | 25.11. | | 5,18 | 4,64 | 30,78 | 37,09 | | 85941 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A) | EUR | 58,03 | 25.11. | | 5,18 | 4,78 | 18,24 | -6,52 | | A21M4 | LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T) | EUR | 1,292,66 | 25.11. | | 5,15 | 4,72 | 23,14 | 21,18 | | A21M7 | LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T) | EUR | 1,159,30 | 25.11. | | 5,09 | 4,57 | 17,11 | 9,55 | | A267Y | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T) | EUR | 126,72 | 25.11. | | 5,00 | -0,05 | 12,58 | 36,76 | |
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