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A1X14 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A) | EUR | 11,51 | 20.8. |   | 3,41 | 3,10 | 2,18 | 0,20 |  | 67579 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T) | EUR | 13,49 | 20.8. | | 3,37 | 3,06 | 2,21 | 0,22 | | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 115,88 | 20.8. |  | 3,33 | 5,51 | - | - | | A23K1 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (I) (T) | EUR | 103,01 | 20.8. | | 3,19 | 3,82 | 13,91 | -4,11 | | 67573 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A) | EUR | 92,27 | 20.8. | | 3,16 | 4,53 | 13,93 | 10,26 | | 67389 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T) | EUR | 220,92 | 20.8. | | 3,16 | 4,51 | 13,91 | 10,25 | | A1P0L | ALBATROS I A AUSLAND | EUR | 145,00 | 20.8. | | 3,15 | 4,42 | 17,46 | 29,24 | | A090M | ALBATROS (I) V | EUR | 10,420,56 | 20.8. | | 3,15 | 5,95 | 21,08 | 33,22 | | A3530 | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (VT) | EUR | 121,68 | 20.8. | | 3,07 | 11,67 | - | - | | A19YM | CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T) | EUR | 148,20 | 20.8. | | 3,05 | 5,32 | 17,24 | 39,09 | | A1NB6 | MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 106,77 | 20.8. | | 3,03 | 5,92 | 12,65 | 2,22 | | A2195 | MAHI ALPHA SELECT (T) | EUR | 96,31 | 20.8. | | 3,03 | 4,55 | 10,98 | 11,19 | | A352Z | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (T) | EUR | 120,97 | 20.8. | | 3,00 | 11,61 | - | - | | 81502 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T) | EUR | 127,48 | 20.8. | | 2,96 | 3,46 | 12,73 | -5,76 | | A00EC | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT) | EUR | 146,33 | 20.8. | | 2,95 | 3,46 | 12,74 | -5,76 | | 85941 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A) | EUR | 56,80 | 20.8. | | 2,95 | 3,46 | 12,72 | -5,77 | | A1XCF | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A) | EUR | 140,99 | 20.8. | | 2,89 | 1,97 | 0,28 | 20,11 | | A1XCG | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T) | EUR | 141,84 | 20.8. | | 2,89 | 1,98 | 0,28 | 20,10 | | A33N0 | GLOBALPORTFOLIOONE (I) (A) | EUR | 154,40 | 20.8. | | 2,83 | 10,52 | - | - | | A2B4U | GLOBALPORTFOLIOONE (I) (T) | EUR | 158,41 | 20.8. | | 2,82 | 10,51 | 27,42 | 63,27 | |
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