98909

ZZ1 (A)

EUR

 150,15

25.11.

 13,17

 10,88

 28,11  

 13,46  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 22,671,49

31.10.

 7,08

 10,79

 -  

 -  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,288,92

25.11.

 11,27

 10,74

 24,01  

 16,09  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,275,90

25.11.

 11,13

 10,57

 23,46  

 15,13  

A15VZ

PI FLEXIBEL PLUS (T)

EUR

 153,40

25.11.

 12,03

 10,47

 37,50  

 36,06  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (VT-AUSLAND)

EUR

 122,37

25.11.

 12,22

 10,44

 21,66  

 -  

A2U2T

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (T)

EUR

 119,81

25.11.

 12,07

 10,29

 21,52  

 -  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,251,97

25.11.

 10,80

 10,22

 22,23  

 13,31  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 129,79

25.11.

 10,86

 10,21

 -  

 -  

A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 135,04

25.11.

 10,72

 10,15

 -21,33  

 -19,60  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 88,60

25.11.

 10,72

 10,14

 -  

 -  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 116,40

25.11.

 10,70

 10,12

 -21,41  

 -19,68  

A1J2C

LAKEVIEW FUND (A)

EUR

 180,74

25.11.

 9,55

 9,16

 41,39  

 67,02  

A08RS

S5 (T)

EUR

 125,81

25.11.

 6,23

 8,56

 35,35  

 10,95  

A08S4

S5 (VT)

EUR

 134,73

25.11.

 6,24

 8,56

 35,35  

 10,96  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 119,70

25.11.

 8,12

 8,44

 39,21  

 -  

A00EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL (T)

EUR

 161,05

25.11.

 8,66

 8,40

 28,35  

 51,24  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 121,26

31.10.

 7,45

 8,30

 3,49  

 32,71  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 11,04

25.11.

 7,18

 8,24

 19,61  

 17,70  

A1YDY

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A)

EUR

 19,72

25.11.

 7,44

 8,08

 36,63  

 47,53