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A1X8N | FA SYSTEMATIC FUND (A) | EUR | 118,71 | 10.2. |   | 4,95 | 10,02 | 40,07 | 7,60 |  | A1X8P | FA SYSTEMATIC FUND (T) | EUR | 118,38 | 10.2. | | 4,95 | 10,01 | 40,06 | 7,60 | | A2QS0 | VPI STRATEGIE | EUR | 56,29 | 10.2. | | 4,92 | 6,05 | 35,09 | - | | A1X14 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A) | EUR | 12,60 | 10.2. | | 4,65 | 12,04 | 19,85 | 5,48 | | 67579 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T) | EUR | 15,13 | 10.2. | | 4,63 | 12,08 | 19,80 | 5,50 | | A34CQ | HOLD AT FUND (VT) | EUR | 134,11 | 10.2. | | 4,60 | 17,92 | - | - | | 81827 | ZIEL VALET (T) | EUR | 413,06 | 10.2. | | 4,31 | 19,54 | 59,12 | 95,70 | | A00NC | ADVISORY ONE (A) | EUR | 14,86 | 10.2. | | 4,06 | 14,22 | 33,99 | 33,99 | | 73728 | ADVISORY ONE (T) | EUR | 21,70 | 10.2. | | 4,03 | 14,27 | 33,54 | 33,62 | | A23K0 | LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (I) (T) | EUR | 99,34 | 10.2. |  | 3,99 | 5,12 | 5,70 | 1,06 | | 50027 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A) | EUR | 6,62 | 10.2. |  | 3,92 | 0,46 | 0,87 | -23,93 | | 74626 | LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (T) | EUR | 225,76 | 10.2. | | 3,88 | 4,14 | 2,76 | -3,21 | | 50028 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T) | EUR | 10,17 | 10.2. | | 3,88 | 0,49 | 0,89 | -23,91 | | 74625 | LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (A) | EUR | 152,59 | 10.2. | | 3,88 | 4,14 | 2,76 | -3,21 | | A1J2C | LAKEVIEW FUND (A) | EUR | 192,34 | 10.2. | | 3,85 | 11,68 | 47,90 | 68,03 | | A1GTA | WSS WERTPAPIER- UND OPTIONSSTRATEGIE (VT) | EUR | 160,90 | 10.2. | | 3,74 | 17,04 | 21,99 | 25,86 | | A1GYH | WSS WERTPAPIER- UND OPTIONSSTRATEGIE (T) | EUR | 146,69 | 10.2. | | 3,73 | 17,04 | 21,98 | 25,87 | | 70676 | LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A) | EUR | 80,17 | 10.2. | | 3,73 | 9,76 | 15,30 | 2,89 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 114,51 | 10.2. | | 3,71 | 10,98 | - | - | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 93,87 | 10.2. | | 3,71 | 10,99 | 8,19 | - | |
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