A3DC1

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 93,82

5.2.

 0,00

 -8,02

 -  

 -  

A3DC2

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 94,12

5.2.

 0,01

 -8,01

 -  

 -  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 104,43

5.2.

 1,24

 1,22

 2,59  

 0,75  

A1YDY

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A)

EUR

 20,56

5.2.

 1,78

 8,99

 39,54  

 45,65  

A1JWY

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A)

EUR

 20,13

5.2.

 1,77

 8,67

 38,35  

 43,65  

A069P

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T)

EUR

 20,99

5.2.

 1,79

 8,70

 38,34  

 43,64  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 207,05

5.2.

 3,45

 20,09

 36,72  

 24,54  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 159,08

5.2.

 0,79

 6,03

 29,35  

 33,10  

73298

ECOFIN GLOBAL FUND (T)

EUR

 157,70

5.2.

 0,80

 5,80

 28,12  

 31,83  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 117,17

5.2.

 3,59

 9,18

 36,75  

 7,42  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 116,84

5.2.

 3,58

 9,17

 36,75  

 7,41  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,88

5.2.

 2,42

 7,64

 18,09  

 16,54  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,59

5.2.

 2,36

 7,61

 17,97  

 16,45  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 109,43

5.2.

 0,75

 2,69

 -  

 -  

A3PJW

FIXED INCOME ONE (I) (VT)

EUR

 100,25

5.2.

 0,75

 -

 -  

 -  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 109,31

5.2.

 0,75

 2,58

 -  

 -  

A3PJV

FIXED INCOME ONE (R) (VT)

EUR

 100,22

5.2.

 0,73

 -

 -  

 -  

A3QR8

FLEXIBLE INCOME OPPORTUNITIES FONDS (I) (T)

EUR

 1,024,52

5.2.

 2,26

 -

 -  

 -  

69807

FRS DYNAMIK (T)

EUR

 331,21

5.2.

 1,03

 3,52

 37,14  

 47,34  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 185,82

5.2.

 5,29

 13,06

 29,15  

 19,27