A26F3

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (A)

EUR

 159,52

25.11.

 4,17

 4,04

 23,24  

 19,82  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,292,66

25.11.

 5,15

 4,72

 23,14  

 21,18  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 152,35

25.11.

 5,93

 4,43

 23,02  

 35,63  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 144,01

25.11.

 6,36

 5,88

 22,89  

 17,74  

49723

WSS-INTERNATIONAL (T)

EUR

 180,21

25.11.

 22,87

 18,40

 22,69  

 28,08  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 251,56

25.11.

 4,75

 4,70

 22,26  

 22,17  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,251,97

25.11.

 10,80

 10,22

 22,23  

 13,31  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 52,28

25.11.

 2,53

 1,04

 22,18  

 -  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,267,32

25.11.

 4,86

 4,40

 22,00  

 19,33  

A2R9Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T)

EUR

 117,97

25.11.

 3,52

 3,43

 21,90  

 -  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (VT-AUSLAND)

EUR

 122,37

25.11.

 12,22

 10,44

 21,66  

 -  

61507

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T)

EUR

 14,41

25.11.

 0,59

 2,30

 21,62  

 27,51  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 137,50

25.11.

 6,00

 5,49

 21,57  

 15,72  

61506

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A)

EUR

 9,43

25.11.

 0,63

 2,33

 21,57  

 27,53  

A2U2T

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (T)

EUR

 119,81

25.11.

 12,07

 10,29

 21,52  

 -  

A2CWD

LAKTAT (A)

EUR

 110,58

25.11.

 1,96

 1,91

 21,41  

 21,90  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 107,03

25.11.

 1,45

 3,26

 21,34  

 3,92  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 107,32

25.11.

 1,45

 3,26

 21,33  

 3,92  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 121,95

25.11.

 3,85

 2,79

 21,33  

 18,61  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 119,97

25.11.

 3,85

 2,78

 21,33  

 18,58