A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (VT)

EUR

 12,777,02

28.11.

 9,49

 13,52

 5,61  

 16,62  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (A)

EUR

 12,444,70

28.11.

 9,50

 13,52

 5,61  

 16,61  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 11,72

28.11.

 6,26

 10,36

 5,40  

 5,87  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,24

28.11.

 6,19

 10,31

 5,37  

 5,91  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 130,25

28.11.

 9,74

 13,41

 5,30  

 11,74  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 243,10

28.11.

 9,83

 15,06

 5,17  

 22,05  

A1P0L

ALBATROS (I) A

EUR

 141,93

28.11.

 10,25

 11,62

 4,88  

 24,88  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) R3 T

EUR

 1,232,60

28.11.

 11,80

 15,33

 4,82  

 19,03  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,262,46

28.11.

 8,77

 13,31

 4,60  

 22,61  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,259,92

28.11.

 9,27

 13,78

 4,41  

 22,33  

81064

I-AM ALLSTARS BALANCED (T)

EUR

 14,01

28.11.

 10,93

 13,63

 4,31  

 13,79  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 10,17

28.11.

 4,63

 7,17

 3,99  

 2,94  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) R2 T

EUR

 1,210,47

28.11.

 11,47

 14,95

 3,86  

 17,22  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 77,89

28.11.

 6,82

 9,52

 3,80  

 11,53  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 127,40

28.11.

 3,09

 3,71

 3,79  

 3,06  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC A

EUR

 126,47

28.11.

 12,25

 16,35

 3,68  

 -  

68542

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (T)

EUR

 348,41

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 30,31  

A2DXV

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES V

EUR

 348,42

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 -  

91829

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (A)

EUR

 314,56

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 30,31  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) R T

EUR

 1,194,30

28.11.

 11,22

 14,67

 3,19  

 15,97