A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,297,43

10.2.

 2,84

 6,68

 25,28  

 19,01  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 13,269,17

10.2.

 2,30

 5,96

 22,64  

 18,91  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,616,83

10.2.

 2,30

 5,95

 22,63  

 18,90  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 13,216,20

10.2.

 2,30

 5,95

 22,63  

 18,90  

A2CWD

LAKTAT (A)

EUR

 112,32

10.2.

 1,13

 2,31

 21,04  

 18,57  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 185,23

10.2.

 4,95

 12,15

 28,90  

 18,55  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,338,85

10.2.

 2,35

 13,48

 26,56  

 18,33  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,324,94

10.2.

 2,34

 13,33

 26,00  

 17,36  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,65

10.2.

 2,85

 7,39

 18,54  

 17,22  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,92

10.2.

 2,88

 7,47

 18,62  

 17,21  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 84,53

10.2.

 2,40

 5,75

 19,18  

 16,80  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 127,49

10.2.

 2,48

 5,15

 29,38  

 16,71  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 125,42

10.2.

 2,48

 5,15

 29,36  

 16,68  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,850,38

10.2.

 3,41

 9,48

 23,99  

 16,28  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,299,27

10.2.

 2,30

 12,96

 24,74  

 15,50  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 101,71

10.2.

 1,05

 6,56

 16,83  

 15,13  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,64

10.2.

 1,87

 3,10

 24,11  

 15,11  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 159,63

10.2.

 5,03

 14,82

 32,03  

 14,85  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,226,72

10.2.

 2,26

 6,49

 21,52  

 13,23  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 148,18

10.2.

 2,81

 5,06

 9,61  

 12,63