A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,247,01

25.11.

 4,67

 4,18

 21,21  

 18,07  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,817,19

25.11.

 3,25

 2,82

 19,31  

 18,01  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,102,62

25.11.

 3,25

 2,82

 19,30  

 18,00  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,761,61

25.11.

 3,25

 2,82

 19,30  

 18,00  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 144,01

25.11.

 6,36

 5,88

 22,89  

 17,74  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 11,04

25.11.

 7,18

 8,24

 19,61  

 17,70  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,304,42

25.11.

 11,54

 11,03

 24,75  

 17,25  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 78,43

25.11.

 3,74

 3,94

 20,76  

 16,44  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,16

25.11.

 1,31

 0,30

 19,53  

 16,36  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,288,92

25.11.

 11,27

 10,74

 24,01  

 16,09  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 81,51

25.11.

 4,17

 4,35

 17,46  

 15,99  

A1Q5X

DER VERMÖGENSVERWALTER (T)

EUR

 106,17

25.11.

 4,45

 3,55

 16,18  

 15,99  

A1Q5S

DER VERMÖGENSVERWALTER (A)

EUR

 101,20

25.11.

 4,45

 3,56

 16,14  

 15,95  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 137,50

25.11.

 6,00

 5,49

 21,57  

 15,72  

ARCUS

PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A)

EUR

 9,90

25.11.

 -1,97

 -3,50

 6,50  

 15,50  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,275,90

25.11.

 11,13

 10,57

 23,46  

 15,13  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,24

25.11.

 6,25

 4,53

 15,23  

 14,48  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,63

25.11.

 6,15

 4,48

 15,22  

 14,46  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 98,78

25.11.

 5,67

 5,28

 12,74  

 14,17  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 150,15

25.11.

 13,17

 10,88

 28,11  

 13,46