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A1E2B | MACQUARIE BONDS EUROPE (A) | EUR | 128,45 | 17.4. |   | -1,08 | 4,70 | 2,47 | -1,87 |  | 81805 | MACQUARIE BONDS EUROPE (T) | EUR | 134,44 | 17.4. | | -1,08 | 4,70 | 2,47 | -1,87 | | A23K1 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (I) (T) | EUR | 98,60 | 17.4. | | -1,23 | 3,04 | 5,95 | -2,58 | | 81502 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T) | EUR | 122,17 | 17.4. | | -1,33 | 2,69 | 4,86 | -4,26 | | 85941 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A) | EUR | 55,41 | 17.4. | | -1,34 | 2,69 | 4,86 | -4,26 | | A00EC | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT) | EUR | 140,24 | 17.4. | | -1,34 | 2,70 | 4,87 | -4,25 | | A2DXV | I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (VT-AUSLAND) | EUR | 346,24 | 17.4. |  | -1,44 | 0,51 | 12,77 | 46,13 | | 68542 | I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (T) | EUR | 346,23 | 17.4. | | -1,44 | 0,51 | 12,77 | 46,13 | | 91829 | I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (A) | EUR | 312,59 | 17.4. | | -1,44 | 0,51 | 12,78 | 46,13 | | A08RS | S5 (T) | EUR | 118,22 | 17.4. | | -1,44 | 10,03 | 12,98 | 13,46 | | A08S4 | S5 (VT) | EUR | 124,99 | 17.4. | | -1,44 | 10,03 | 12,99 | 13,46 | | A1Z0Q | IMIX MILLHOUSE (A) | EUR | 10,585,12 | 17.4. | | -1,46 | 1,96 | 0,43 | 8,51 | | 63996 | VINTAGE 14 (T) | EUR | 77,08 | 17.4. | | -1,51 | 2,82 | 6,91 | 16,82 | | A255K | LGT PB BALANCED (USD) (R)(T) | USD | 1,226,98 | 17.4. | | -1,70 | 4,81 | 7,25 | 26,01 | | A255J | LGT PB BALANCED (USD) (R)(T) | USD | 1,226,85 | 17.4. | | -1,77 | 5,28 | 7,07 | 25,75 | | A17Z4 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T) | EUR | 143,52 | 17.4. | | -1,81 | 5,57 | 23,36 | 8,36 | | A3260 | BASE4BALANCE (T) | EUR | 112,59 | 17.4. | | -1,85 | 3,03 | - | - | | A255H | LGT PB BALANCED (USD) (R)(T) | USD | 1,197,96 | 17.4. | | -1,86 | 4,25 | 5,37 | 22,98 | | A2CVR | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT) | EUR | 95,23 | 17.4. | | -1,88 | 5,32 | 22,47 | 7,02 | | A0J80 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A) | EUR | 94,82 | 17.4. | | -1,88 | 5,31 | 22,45 | 7,02 | |
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