A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 IA

EUR

 113,51

28.11.

 10,76

 13,70

 10,95  

 -  

A2R9R

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 R

EUR

 112,20

28.11.

 10,30

 13,21

 9,67  

 -  

A1P0L

ALBATROS (I) A

EUR

 141,93

28.11.

 10,25

 11,62

 4,88  

 24,88  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,053,11

28.11.

 10,24

 13,40

 6,56  

 26,88  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 135,91

28.11.

 10,10

 13,82

 6,39  

 13,65  

A1LJD

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE I T

EUR

 182,96

28.11.

 10,01

 14,66

 7,20  

 25,27  

A26F2

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE I A

EUR

 164,17

28.11.

 10,01

 14,65

 7,21  

 25,28  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 12,40

28.11.

 9,93

 17,09

 9,25  

 26,56  

A2C5Q

LLB STRATEGIE TR AUSGEWOGEN ESG (I)

EUR

 11,531,19

28.11.

 9,90

 13,97

 6,92  

 18,82  

A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (I) (T)

EUR

 12,974,35

28.11.

 9,89

 13,97

 6,92  

 19,00  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 18,11

28.11.

 9,89

 16,84

 8,97  

 26,20  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 243,10

28.11.

 9,83

 15,06

 5,17  

 22,05  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 117,17

28.11.

 9,79

 12,96

 -  

 -  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 130,25

28.11.

 9,74

 13,41

 5,30  

 11,74  

A2U2T

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND T

EUR

 108,77

28.11.

 9,57

 12,04

 11,78  

 -  

A0M7H

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE (R) (T)

EUR

 177,01

28.11.

 9,56

 14,14

 5,73  

 22,45  

A26F3

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE R A

EUR

 157,78

28.11.

 9,56

 14,14

 5,73  

 22,44  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND VT

EUR

 109,76

28.11.

 9,55

 12,03

 11,74  

 -  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (A)

EUR

 12,444,70

28.11.

 9,50

 13,52

 5,61  

 16,61  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (T)

EUR

 12,498,11

28.11.

 9,49

 13,52

 5,62  

 16,62