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A17Z4 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T) | EUR | 155,17 | 13.10. |   | 6,16 | 7,50 | 42,19 | 8,81 |  | A08S4 | S5 (VT) | EUR | 134,57 | 13.10. |  | 6,11 | 9,59 | 48,52 | 14,27 | | A08RS | S5 (T) | EUR | 127,28 | 13.10. | | 6,11 | 9,59 | 48,51 | 14,28 | | 69808 | FRS SUBSTANZ (T) | EUR | 170,22 | 13.10. | | 6,07 | 5,74 | 19,44 | 14,05 | | A1Z0Q | IMIX MILLHOUSE (A) | EUR | 11,237,64 | 13.10. | | 6,04 | 7,19 | 20,65 | 11,06 | | A33N0 | GLOBALPORTFOLIOONE (I) (A) | EUR | 159,19 | 13.10. | | 6,02 | 10,00 | - | - | | A2B4U | GLOBALPORTFOLIOONE (I) (T) | EUR | 163,33 | 13.10. | | 6,01 | 10,00 | 47,13 | 63,34 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 156,05 | 13.10. | | 5,98 | 8,86 | 34,70 | 38,77 | | A0J81 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T) | EUR | 151,14 | 13.10. | | 5,95 | 7,24 | 41,17 | 7,49 | | A0J80 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A) | EUR | 102,38 | 13.10. | | 5,95 | 7,23 | 41,13 | 7,45 | | A2CVR | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT) | EUR | 102,80 | 13.10. | | 5,92 | 7,22 | 41,11 | 7,44 | | A2B4T | GLOBALPORTFOLIOONE (R) (T) | EUR | 160,84 | 13.10. | | 5,81 | 9,72 | 45,99 | 61,06 | | 68929 | MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO (T) | EUR | 187,56 | 13.10. | | 5,55 | 5,98 | 34,36 | 41,80 | | 81906 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T) | EUR | 11,91 | 9.10. | | 5,46 | 5,55 | 17,29 | 9,73 | | 82109 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A) | EUR | 6,45 | 9.10. | | 5,45 | 5,45 | 17,34 | 9,57 | | A19YM | CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T) | EUR | 151,42 | 13.10. | | 5,28 | 3,34 | 34,96 | 37,72 | | 74652 | FWU TOP - SPEKULATIV (T) | EUR | 130,64 | 13.10. | | 5,11 | 8,25 | 38,54 | 48,82 | | 78158 | MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T) | EUR | 252,18 | 13.10. | | 5,01 | 5,81 | 30,06 | 26,84 | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 109,83 | 13.10. | | 4,94 | 5,20 | 24,35 | - | | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 117,67 | 13.10. | | 4,92 | 5,73 | - | - | |
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