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67579 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T) | EUR | 13,51 | 22.8. |  | 3,52 | 3,29 | 2,36 | 0,22 |  | A1X14 | WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A) | EUR | 11,52 | 22.8. |  | 3,50 | 3,28 | 2,27 | 0,13 |  | A2195 | MAHI ALPHA SELECT (T) | EUR | 96,51 | 22.8. |  | 3,24 | 4,71 | 11,21 | 11,68 |  | A1P0L | ALBATROS I A AUSLAND | EUR | 144,99 | 22.8. |  | 3,14 | 4,24 | 17,45 | 28,00 |  | A090M | ALBATROS (I) V | EUR | 10,419,51 | 22.8. |  | 3,14 | 5,76 | 21,06 | 31,94 |  | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 115,65 | 22.8. |  | 3,12 | 5,23 | - | - |  | A23K1 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (I) (T) | EUR | 102,85 | 22.8. |  | 3,03 | 3,48 | 13,73 | -4,50 |  | A3GBN | SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | EUR | 101,43 | 22.8. |  | 3,01 | - | - | - |  | A28DV | SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (VTIA) | EUR | 150,35 | 22.8. |  | 3,00 | 10,69 | 26,96 | 73,71 |  | 67573 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A) | EUR | 92,12 | 22.8. |  | 3,00 | 4,27 | 13,74 | 10,01 |  | 67389 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T) | EUR | 220,56 | 22.8. |  | 2,99 | 4,26 | 13,73 | 9,99 |  | A1XCF | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A) | EUR | 141,05 | 22.8. |  | 2,94 | 2,12 | 0,32 | 19,01 |  | A1XCG | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T) | EUR | 141,90 | 22.8. |  | 2,94 | 2,12 | 0,33 | 19,00 |  | A1NB6 | MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 106,61 | 22.8. |  | 2,88 | 5,44 | 12,48 | 1,92 |  | A19YM | CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T) | EUR | 147,91 | 22.8. |  | 2,84 | 5,09 | 17,01 | 38,64 |  | 81502 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T) | EUR | 127,29 | 22.8. |  | 2,80 | 3,12 | 12,57 | -6,14 |  | A3530 | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (VT) | EUR | 121,36 | 22.8. |  | 2,80 | 11,56 | - | - |  | A00EC | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT) | EUR | 146,11 | 22.8. |  | 2,79 | 3,13 | 12,57 | -6,13 |  | 85941 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A) | EUR | 56,71 | 22.8. |  | 2,78 | 3,11 | 12,54 | -6,15 |  | A2V2W | V&G 1 (I SPEZIAL) (T) | EUR | 102,83 | 22.8. |  | 2,78 | 0,26 | 1,88 | - |  |
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