A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 138,99

19.8.

 2,65

 6,53

 15,32  

 15,15  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,27

19.8.

 2,16

 4,52

 15,31  

 11,00  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 92,25

19.8.

 2,15

 4,53

 15,31  

 11,00  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,66

19.8.

 2,15

 4,53

 15,30  

 10,99  

A2CWD

LAKTAT (A)

EUR

 109,37

19.8.

 0,84

 3,36

 15,04  

 25,02  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 247,17

19.8.

 2,33

 5,61

 14,84  

 25,76  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,229,82

19.8.

 7,11

 7,24

 14,78  

 12,59  

A1YY3

WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T)

EUR

 120,19

19.8.

 -0,65

 4,87

 14,58  

 24,93  

70676

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A)

EUR

 78,57

19.8.

 12,71

 11,56

 14,55  

 20,34  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 114,54

19.8.

 1,27

 5,39

 14,38  

 -  

A21M5

LGT PB BALANCED (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,265,47

19.8.

 1,06

 5,71

 14,35  

 20,52  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 77,07

19.8.

 1,94

 5,13

 14,32  

 17,70  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,64

19.8.

 6,27

 6,67

 14,29  

 15,97  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,25

19.8.

 6,34

 6,71

 14,25  

 15,87  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 132,82

19.8.

 2,39

 6,15

 14,09  

 13,16  

A07LX

SFC GLOBAL SELECT (VTA)

EUR

 231,69

19.8.

 0,52

 10,84

 13,90  

 40,21  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,42

19.8.

 2,13

 4,44

 13,82  

 10,80  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 115,72

19.8.

 2,13

 4,43

 13,82  

 10,80  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,207,77

19.8.

 6,89

 6,87

 13,64  

 10,81  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,25

19.8.

 3,14

 4,62

 13,53  

 10,13