70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 77,07

19.8.

 1,94

 5,13

 14,32  

 17,70  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,216,63

19.8.

 0,67

 5,07

 12,23  

 16,88  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,64

19.8.

 6,27

 6,67

 14,29  

 15,97  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,25

19.8.

 6,34

 6,71

 14,25  

 15,87  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 80,04

19.8.

 2,29

 5,34

 12,05  

 15,85  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,197,80

19.8.

 0,54

 4,85

 11,51  

 15,64  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 132,94

19.8.

 2,22

 1,47

 -0,99  

 15,25  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 138,99

19.8.

 2,65

 6,53

 15,32  

 15,15  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 96,43

19.8.

 -0,07

 3,38

 7,84  

 15,09  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 133,22

19.8.

 -0,08

 3,38

 7,84  

 15,08  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,255,95

19.8.

 7,39

 7,68

 15,98  

 14,66  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,10

19.8.

 4,30

 5,31

 15,39  

 14,10  

A08S4

S5 (VT)

EUR

 133,17

19.8.

 5,01

 11,91

 30,82  

 13,70  

A08RS

S5 (T)

EUR

 125,95

19.8.

 5,00

 11,90

 30,81  

 13,70  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,241,92

19.8.

 7,22

 7,40

 15,33  

 13,54  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 132,82

19.8.

 2,39

 6,15

 14,09  

 13,16  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,229,82

19.8.

 7,11

 7,24

 14,78  

 12,59  

81800

SEILERN GLOBAL TRUST (T)

EUR

 329,64

19.8.

 -4,31

 -4,77

 1,12  

 12,26  

A1WG9

SEILERN GLOBAL TRUST (VT)

EUR

 342,49

19.8.

 -4,31

 -4,77

 1,12  

 12,26  

93458

SEILERN GLOBAL TRUST (A)

EUR

 196,81

19.8.

 -4,31

 -4,77

 1,12  

 12,26