A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,251,97

25.11.

 10,80

 10,22

 22,23  

 13,31  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 169,94

25.11.

 5,90

 4,83

 17,30  

 12,94  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 134,10

25.11.

 1,58

 1,32

 15,56  

 12,79  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 97,03

25.11.

 1,58

 1,31

 15,54  

 12,77  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 141,55

25.11.

 3,30

 1,51

 4,39  

 12,73  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T)

EUR

 142,40

25.11.

 3,30

 1,51

 4,40  

 12,72  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,266,60

25.11.

 6,31

 5,54

 16,77  

 12,23  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,191,47

25.11.

 5,48

 4,99

 18,57  

 11,80  

A08S4

S5 (VT)

EUR

 134,73

25.11.

 6,24

 8,56

 35,35  

 10,96  

A08RS

S5 (T)

EUR

 125,81

25.11.

 6,23

 8,56

 35,35  

 10,95  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,174,90

25.11.

 5,29

 4,78

 17,84  

 10,66  

70676

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A)

EUR

 74,70

25.11.

 7,16

 7,71

 13,08  

 10,60  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,89

25.11.

 2,56

 2,86

 15,51  

 10,41  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,21

25.11.

 2,56

 2,86

 15,49  

 10,40  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,60

25.11.

 4,06

 4,22

 16,74  

 9,69  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,159,30

25.11.

 5,09

 4,57

 17,11  

 9,55  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 133,97

25.11.

 3,01

 1,19

 3,32  

 9,25  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 74,91

25.11.

 4,03

 5,07

 17,12  

 9,22  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 76,34

25.11.

 6,62

 7,10

 11,22  

 8,64  

A17Z4

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T)

EUR

 157,09

25.11.

 7,47

 6,96

 36,61  

 7,96