A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 94,08

17.4.

 0,46

 5,17

 7,81  

 16,04  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 11,613,91

17.4.

 -6,44

 0,08

 1,57  

 15,92  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 111,30

17.4.

 -5,22

 1,63

 1,08  

 15,91  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 11,872,39

17.4.

 -6,45

 0,08

 1,56  

 15,91  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 11,563,64

17.4.

 -6,45

 0,08

 1,56  

 15,90  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 111,27

17.4.

 -5,22

 1,64

 1,06  

 15,88  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,22

17.4.

 1,11

 4,71

 5,25  

 15,29  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 11,69

17.4.

 1,21

 4,75

 5,22  

 15,29  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,169,00

17.4.

 0,92

 6,21

 5,65  

 15,22  

81065

I-AM ALLSTARS OPPORTUNITIES (T)

EUR

 11,97

17.4.

 -13,01

 -4,16

 -0,76  

 14,95  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 110,41

17.4.

 1,20

 5,57

 12,20  

 14,88  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 114,67

17.4.

 1,20

 5,56

 12,19  

 14,87  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 72,24

17.4.

 -4,45

 2,02

 5,74  

 14,66  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 89,09

17.4.

 -0,39

 4,36

 7,20  

 14,64  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 213,32

17.4.

 -0,39

 4,36

 7,19  

 14,64  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 145,54

17.4.

 -3,97

 1,81

 0,90  

 14,58  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 124,12

17.4.

 -4,56

 -1,24

 -7,66  

 14,47  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,158,15

17.4.

 0,87

 6,06

 5,14  

 14,22  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 89,66

17.4.

 -7,09

 -0,95

 -1,48  

 13,95  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 123,87

17.4.

 -7,09

 -0,94

 -1,48  

 13,95