67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,71

9.10.

 7,13

 4,81

 27,15  

 17,07  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,35

9.10.

 7,21

 4,76

 27,13  

 17,04  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 137,83

9.10.

 6,25

 8,37

 24,20  

 16,69  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,271,02

9.10.

 10,70

 9,66

 27,49  

 16,67  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 136,18

9.10.

 2,15

 3,99

 20,13  

 16,67  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 98,57

9.10.

 2,15

 3,98

 20,13  

 16,66  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 81,40

9.10.

 4,03

 5,87

 18,87  

 16,58  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 79,17

9.10.

 10,57

 9,31

 30,15  

 15,16  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 170,43

9.10.

 6,20

 6,44

 18,58  

 14,94  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,247,68

9.10.

 10,42

 9,30

 26,22  

 14,83  

A08RS

S5 (T)

EUR

 127,56

9.10.

 6,34

 9,88

 45,40  

 14,56  

A08S4

S5 (VT)

EUR

 134,86

9.10.

 6,34

 9,87

 45,40  

 14,55  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 144,82

9.10.

 9,16

 10,07

 20,32  

 13,61  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,68

9.10.

 4,11

 4,91

 20,51  

 13,48  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 136,74

9.10.

 5,14

 2,98

 9,24  

 13,19  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 97,72

9.10.

 4,54

 5,51

 11,26  

 13,06  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,36

9.10.

 4,66

 4,64

 21,85  

 12,96  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,187,46

9.10.

 5,12

 7,05

 21,56  

 12,84  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,273,58

9.10.

 6,38

 8,09

 20,06  

 12,40  

A1X8P

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (T)

EUR

 113,76

9.10.

 7,83

 18,02

 31,15  

 11,82