A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,274,35

9.1.

 0,34

 12,89

 24,06  

 13,56  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 193,13

9.1.

 3,42

 21,58

 21,76  

 13,33  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 151,97

9.1.

 3,43

 21,59

 21,77  

 13,33  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 137,41

9.1.

 1,07

 4,30

 20,40  

 12,81  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 99,43

9.1.

 1,07

 4,30

 20,40  

 12,81  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,209,34

9.1.

 0,81

 6,91

 20,85  

 12,42  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 146,95

9.1.

 1,96

 6,85

 10,65  

 11,81  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T)

EUR

 147,84

9.1.

 1,96

 6,85

 10,66  

 11,80  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,192,23

9.1.

 0,80

 6,70

 20,10  

 11,27  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,570,15

9.1.

 1,18

 5,77

 21,36  

 11,12  

A0B28

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 112,03

9.1.

 0,11

 2,78

 15,46  

 10,41  

A0B29

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,36

9.1.

 0,10

 2,78

 15,47  

 10,41  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,176,10

9.1.

 0,80

 6,48

 19,35  

 10,15  

73769

NOMURA BUSINESS CLASS (A)

EUR

 159,55

9.1.

 0,66

 6,48

 20,52  

 9,43  

A08S4

S5 (VT)

EUR

 135,77

9.1.

 0,38

 7,76

 37,32  

 9,19  

A08RS

S5 (T)

EUR

 126,78

9.1.

 0,38

 7,75

 37,31  

 9,18  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 138,88

9.1.

 1,85

 6,40

 9,40  

 8,71  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,151,81

9.1.

 0,79

 6,17

 18,28  

 8,51  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 87,62

9.1.

 0,79

 4,39

 17,32  

 8,10  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 133,86

9.1.

 0,80

 4,38

 17,31  

 8,10