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A1XDCW | AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, CAP | EUR | 11,29 | 8.11. |   | 1,40 | 7,76 | -12,38 | -5,94 |  | A1W4WM | AEGON INV.GRADE GL.BOND FD.A EUR H | EUR | 6,67 | 8.11. | | 1,40 | 7,75 | -12,36 | -5,96 | | A3EAD5 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP | GBP | 12,89 | 8.11. | | 5,09 | 7,29 | 10,65 | - | | A3EAD6 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP | GBP | 10,05 | 8.11. | | 5,09 | 7,29 | 6,54 | - | | A2AMF4 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C GBP | GBP | 12,82 | 8.11. | | 5,09 | 7,29 | 10,65 | - | | A3CZZM | AEGON ALT.RISK PREMIA FUND I EUR | EUR | 9,75 | 7.11. | | 1,02 | 1,42 | -3,80 | - | | A3CZZL | AEGON ALT.RISK PREMIA FUND Z EUR | EUR | 9,91 | 7.11. | | 1,43 | 1,89 | -2,45 | - | | AEGON1 | AEGON EURO.ABS FD.A CHF H | CHF | 10,43 | 7.11. |  | 3,59 | 4,72 | 4,55 | - | | AEGON2 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 11,04 | 7.11. | | 5,86 | 7,38 | - | - | | AEGO26 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 10,12 | 7.11. | | 5,86 | 7,38 | - | - | | AEGON3 | AEGON EURO.ABS FD.A GBP H | GBP | 11,93 | 7.11. | | 7,10 | 8,82 | - | - | | AEGON5 | AEGON EURO.ABS FD.A USD H | USD | 12,40 | 7.11. | | 7,27 | 9,08 | - | - | | A3CSXB | AEGON EURO.ABS FD.I AUD H | AUD | 9,88 | 7.11. | | 6,66 | 8,28 | 7,80 | - | | A2QCAR | AEGON EURO.ABS FD.I CHF H | CHF | 10,63 | 7.11. | | 3,86 | 5,04 | 5,52 | - | | A2QCBL | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 12,37 | 7.11. | | 7,40 | 9,17 | - | - | | AEGON6 | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 10,26 | 7.11. | | 7,40 | 9,17 | 15,72 | - | | A2JM9S | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 12,73 | 7.11. | | 7,58 | 9,44 | - | - | | AABS01 | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 10,04 | 7.11. | | 7,60 | 9,47 | 11,15 | - | | A3D1TM | AEGON EURO.ABS FD.K EUR | EUR | 11,30 | 7.11. | | 6,18 | 7,76 | 10,53 | - | | A3DD59 | AEGON EURO.ABS FD.Z EUR | EUR | 12,16 | 7.11. | | 6,47 | 8,09 | 11,53 | - | |
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