A40TT4

BGF AI INNOVATION FUND A2 EUR

EUR

 10,34

14.1.

 2,68

 11,42

 -  

 -  

A40TT2

BGF AI INNOVATION FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 118,53

14.1.

 1,98

 24,39

 -  

 -  

A40TT3

BGF AI INNOVATION FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 11,69

14.1.

 2,01

 22,92

 -  

 -  

A40TT1

BGF AI INNOVATION FUND A2 USD

USD

 12,05

14.1.

 2,03

 26,44

 -  

 -  

A40TT5

BGF AI INNOVATION FUND C2 USD

USD

 11,89

14.1.

 2,06

 -

 -  

 -  

A418KY

BGF AI INNOVATION FUND D2 GBP

GBP

 9,04

14.1.

 1,92

 -

 -  

 -  

A40TT8

BGF AI INNOVATION FUND D2 HEDGED HKD

HKD

 119,60

14.1.

 2,00

 25,42

 -  

 -  

A40TT7

BGF AI INNOVATION FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 11,80

14.1.

 2,08

 23,95

 -  

 -  

A40TT6

BGF AI INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,16

14.1.

 2,10

 -

 -  

 -  

A40TT9

BGF AI INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,87

14.1.

 2,64

 -

 -  

 -  

A40TTA

BGF AI INNOVATION FUND I2 USD

USD

 12,20

14.1.

 2,09

 -

 -  

 -  

A40TTB

BGF AI INNOVATION FUND X2 USD

USD

 12,29

14.1.

 2,16

 -

 -  

 -  

A40TTD

BGF AI INNOVATION FUND Z2 EUR

EUR

 10,46

14.1.

 2,65

 -

 -  

 -  

A40TTC

BGF AI INNOVATION FUND Z2 USD

USD

 12,19

14.1.

 2,01

 -

 -  

 -  

A2QE09

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A2 USD

USD

 10,26

14.1.

 0,29

 9,38

 17,93  

 0,00  

A2QE1A

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A6 USD

USD

 7,94

14.1.

 0,25

 9,30

 17,72  

 -0,42  

A2QE1D

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,52

14.1.

 0,21

 7,45

 12,40  

 -7,03  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,55

14.1.

 0,29

 9,90

 19,75  

 2,73  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,92

14.1.

 0,11

 6,32

 9,18  

 -11,60  

A2QE1F

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 SEK HEDGED

SEK

 96,58

14.1.

 0,21

 7,42

 12,51  

 -5,78