A40TT4

BGF AI INNOVATION FUND A2 EUR

EUR

 10,36

12.1.

 2,88

 11,88

 -  

 -  

A40TT2

BGF AI INNOVATION FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 119,09

12.1.

 2,46

 26,02

 -  

 -  

A40TT3

BGF AI INNOVATION FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 11,75

12.1.

 2,53

 24,60

 -  

 -  

A40TT1

BGF AI INNOVATION FUND A2 USD

USD

 12,10

12.1.

 2,46

 28,04

 -  

 -  

A40TT5

BGF AI INNOVATION FUND C2 USD

USD

 11,94

12.1.

 2,49

 -

 -  

 -  

A418KY

BGF AI INNOVATION FUND D2 GBP

GBP

 9,06

12.1.

 2,14

 -

 -  

 -  

A40TT8

BGF AI INNOVATION FUND D2 HEDGED HKD

HKD

 120,16

12.1.

 2,48

 27,06

 -  

 -  

A40TT7

BGF AI INNOVATION FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 11,85

12.1.

 2,51

 25,53

 -  

 -  

A40TT6

BGF AI INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,21

12.1.

 2,52

 -

 -  

 -  

A40TT9

BGF AI INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,91

12.1.

 3,02

 -

 -  

 -  

A40TTA

BGF AI INNOVATION FUND I2 USD

USD

 12,25

12.1.

 2,51

 -

 -  

 -  

A40TTB

BGF AI INNOVATION FUND X2 USD

USD

 12,34

12.1.

 2,58

 -

 -  

 -  

A40TTD

BGF AI INNOVATION FUND Z2 EUR

EUR

 10,49

12.1.

 2,94

 -

 -  

 -  

A40TTC

BGF AI INNOVATION FUND Z2 USD

USD

 12,25

12.1.

 2,51

 -

 -  

 -  

A2QE09

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A2 USD

USD

 10,24

12.1.

 0,10

 9,17

 18,79  

 -0,10  

A2QE1A

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A6 USD

USD

 7,93

12.1.

 0,13

 9,16

 18,77  

 -0,35  

A2QE1D

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,51

12.1.

 0,11

 7,34

 13,35  

 -7,04  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,53

12.1.

 0,10

 9,69

 20,62  

 2,73  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,91

12.1.

 0,00

 6,20

 10,00  

 -11,61  

A2QE1F

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 SEK HEDGED

SEK

 96,45

12.1.

 0,07

 7,24

 13,46  

 -5,76