A2N4LD

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 24,76

7.11.

 20,96

 22,09

 99,68  

 16,46  

A1J4HJ

BGF ASIAN DRAGON FUND D4 GBP

GBP

 43,76

7.11.

 23,24

 22,08

 39,15  

 20,53  

A2QR83

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 9,40

7.11.

 20,82

 22,08

 95,43  

 -  

622498

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 USD

USD

 53,27

7.11.

 28,02

 22,07

 53,87  

 13,15  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 60,80

7.11.

 17,28

 22,06

 92,16  

 143,01  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 273,49

7.11.

 23,05

 22,06

 71,15  

 44,54  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING FUND HEDGED X2 EUR

EUR

 7,86

7.11.

 43,69

 22,05

 39,12  

 67,23  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 154,66

7.11.

 23,04

 22,05

 71,14  

 44,54  

A3CQ0E

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND I4 GBP

GBP

 11,30

7.11.

 16,37

 22,03

 79,65  

 -  

A2P32L

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND I2 GBP

GBP

 20,36

7.11.

 16,34

 21,99

 79,70  

 23,02  

A3E3ZA

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 124,64

7.11.

 16,99

 21,99

 -  

 -  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 22,38

7.11.

 22,43

 21,96

 71,36  

 80,63  

A0YD0C

BGF LATIN AMERICAN FUND X2 USD

USD

 105,31

7.11.

 48,51

 21,87

 29,42  

 54,32  

A3CQ0A

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND SR4 GBP

GBP

 7,93

7.11.

 16,11

 21,81

 -  

 -  

A1J4P5

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 GBP

GBP

 120,24

7.11.

 24,10

 21,75

 57,86  

 84,98  

A1J4P6

BGF EUROPEAN VALUE FUND D4 GBP

GBP

 78,16

7.11.

 24,09

 21,74

 57,84  

 85,00  

A3CTYG

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND I4 USD

USD

 11,73

7.11.

 30,07

 21,74

 43,20  

 -  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 45,80

7.11.

 20,05

 21,71

 151,93  

 77,31  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 123,51

7.11.

 28,88

 21,71

 74,55  

 73,69  

A1C47U

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND I2 USD

USD

 23,55

7.11.

 30,11

 21,71

 43,25  

 42,38