A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 135,41

29.11.

 14,71

 20,40

 25,92  

 54,45  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 192,07

29.11.

 21,06

 27,07

 25,89  

 78,02  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 92,57

29.11.

 11,76

 15,92

 25,84  

 53,41  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 354,90

29.11.

 21,02

 27,04

 25,78  

 77,77  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 201,64

29.11.

 21,02

 27,03

 25,77  

 77,77  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 58,58

29.11.

 35,92

 39,84

 25,76  

 108,10  

A1J4Q4

BGF US GROWTH F.D2 EUR

EUR

 51,99

29.11.

 35,92

 39,83

 25,76  

 108,13  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 176,34

29.11.

 19,32

 28,72

 25,74  

 65,81  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 38,902,00

29.11.

 10,29

 11,75

 25,72  

 114,96  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 79,10

29.11.

 15,63

 21,39

 25,60  

 84,73  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 85,72

29.11.

 7,41

 12,08

 25,49  

 53,48  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 64,54

29.11.

 7,40

 12,08

 25,48  

 53,43  

A2AE6Z

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR H

EUR

 95,22

28.11.

 10,21

 6,76

 25,36  

 2,11  

A2JCQS

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G

USD

 11,82

29.11.

 19,62

 23,92

 25,30  

 59,47  

A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 11,328,00

29.11.

 17,68

 18,38

 25,23  

 47,37  

A2H6J1

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 CHF H

CHF

 93,41

29.11.

 9,44

 5,90

 25,18  

 4,94  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 121,12

29.11.

 15,84

 16,64

 25,18  

 -  

A3CN3K

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 13,64

29.11.

 25,37

 28,92

 25,14  

 -  

A2DT81

BSF STYLE FACTOR F.I2 CHF H

CHF

 90,83

29.11.

 9,34

 5,80

 24,80  

 4,26  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)A2 USD

USD

 342,04

29.11.

 20,69

 26,65

 24,65  

 75,13