A3DUYC

BGF CHINA FUND A10 USD

USD

 11,11

8.11.

 21,07

 21,07

 -  

 -  

A3CWT8

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.E2 EUR

EUR

 11,84

8.11.

 21,06

 29,26

 10,04  

 -  

A0Q7YA

BGF CHINA FUND A2 USD

USD

 17,43

8.11.

 21,04

 21,04

 -31,81  

 -4,70  

A2QR87

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY Z2 H

CHF

 7,59

8.11.

 20,86

 37,00

 -32,77  

 -  

A2N4LN

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

SGD

 18,84

8.11.

 20,85

 37,32

 -31,19  

 78,58  

A2N4LJ

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

EUR

 17,40

8.11.

 20,83

 37,22

 -33,82  

 69,26  

A2P6J4

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 9,57

8.11.

 20,83

 17,71

 -26,27  

 -  

A2PPB3

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.D2 GBP

GBP

 9,65

8.11.

 20,78

 13,66

 -16,81  

 20,02  

A2QM5X

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

CNH

 74,89

8.11.

 20,71

 37,21

 -29,99  

 -  

A2QR86

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2 H

CHF

 7,53

8.11.

 20,67

 36,66

 -33,24  

 -  

A0Q566

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR

EUR

 44,89

8.11.

 20,67

 27,31

 34,64  

 97,15  

A1J4HY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 USD

USD

 360,98

8.11.

 20,60

 32,84

 22,54  

 -  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 24,47

8.11.

 20,60

 25,68

 30,23  

 64,34  

A14WGP

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND A2 USD

USD

 261,45

7.11.

 20,55

 33,91

 22,40  

 83,59  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 48,88

8.11.

 20,51

 31,01

 15,58  

 82,25  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 191,10

8.11.

 20,45

 32,63

 21,99  

 80,01  

A0Q7YL

BGF CHINA FUND HEDGED A4 GBP

GBP

 13,67

8.11.

 20,43

 20,53

 -34,73  

 -11,05  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 353,12

8.11.

 20,42

 32,60

 21,88  

 79,75  

A1J4Q2

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D4 EUR

EUR

 69,43

8.11.

 20,41

 27,00

 33,62  

 94,64  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 200,63

8.11.

 20,41

 32,60

 21,88  

 79,74