A2DPXA

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.D2 EUR H

EUR

 163,39

29.11.

 21,27

 22,47

 50,30  

 71,56  

A1J4HY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 USD

USD

 362,84

29.11.

 21,23

 27,27

 26,46  

 -  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 28,40

29.11.

 21,21

 24,07

 -  

 -  

A2QM5X

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

CNH

 75,19

29.11.

 21,20

 27,27

 -25,61  

 -  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 14,81

29.11.

 21,19

 33,91

 -13,90  

 29,68  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 7,17

29.11.

 21,18

 33,77

 -13,92  

 -  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 14,77

29.11.

 21,16

 33,91

 -14,03  

 29,45  

A2QR86

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2 H

CHF

 7,56

29.11.

 21,15

 26,85

 -28,88  

 -  

A14WGP

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND A2 USD

USD

 262,60

28.11.

 21,08

 28,28

 25,94  

 81,70  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 192,07

29.11.

 21,06

 27,07

 25,89  

 78,02  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 354,90

29.11.

 21,02

 27,04

 25,78  

 77,77  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 201,64

29.11.

 21,02

 27,03

 25,77  

 77,77  

A1C1G3

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 5,59

29.11.

 21,00

 20,47

 -0,89  

 16,22  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 14,54

29.11.

 20,97

 33,64

 -14,62  

 27,77  

A3CWT5

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.E2 EUR

EUR

 11,62

29.11.

 20,92

 25,22

 10,46  

 -  

A2N4LL

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2 H

EUR

 16,96

29.11.

 20,88

 26,85

 -30,43  

 56,46  

A2ASHZ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.I2 JPY

JPY

 2,738,00

29.11.

 20,88

 20,72

 48,80  

 100,44  

A3DJQW

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

AUD

 10,44

29.11.

 20,83

 26,85

 -  

 -  

A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,432,77

28.11.

 20,82

 27,39

 -  

 -  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 21,89

29.11.

 20,81

 26,68

 36,81  

 77,10