A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E5 EUR

EUR

 13,71

23.9.

 2,03

 2,65

 14,63  

 -3,49  

A40TA1

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 A5 EUR

EUR

 10,08

23.9.

 2,85

 2,64

 -  

 -  

A2JRZQ

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND D4G EUR

EUR

 8,42

23.9.

 3,58

 2,63

 13,87  

 8,11  

A3CWT1

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND I2 EUR

EUR

 11,38

23.9.

 5,47

 2,61

 12,90  

 -  

A2P221

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,60

23.9.

 3,72

 2,61

 11,11  

 1,73  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 18,07

23.9.

 4,51

 2,61

 10,93  

 7,88  

A0YDZ5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND X2 USD

USD

 23,62

23.9.

 11,68

 2,61

 69,32  

 -  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 11,81

23.9.

 6,97

 2,61

 28,79  

 161,28  

A2ASD0

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 145,92

23.9.

 -2,45

 2,58

 1,10  

 41,01  

A2PNW1

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 96,14

23.9.

 1,91

 2,57

 13,61  

 -4,10  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,25

23.9.

 5,92

 2,56

 13,12  

 -4,96  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 20,43

23.9.

 -2,34

 2,56

 21,46  

 100,49  

A2JP6U

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ADVANCED FUND D2 CHF HGD

CHF

 10,42

23.9.

 4,41

 2,56

 14,00  

 -4,32  

972896

BGF WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 54,19

23.9.

 3,81

 2,56

 13,43  

 -1,51  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 34,89

23.9.

 5,92

 2,56

 13,10  

 -4,98  

A2JEXL

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND E2 EUR

EUR

 14,13

23.9.

 -4,07

 2,54

 13,68  

 27,87  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,50

23.9.

 4,58

 2,54

 15,51  

 -4,55  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 11,01

23.9.

 1,01

 2,51

 -  

 -  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 USD

USD

 11,45

23.9.

 3,43

 2,51

 11,27  

 -4,18  

A2QP5A

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 100,13

22.9.

 2,00

 2,50

 8,33  

 -