A2DX26

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.E2 EUR

EUR

 130,82

19.9.

 4,92

 7,48

 -6,48  

 8,41  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 10,93

19.9.

 4,49

 7,47

 3,21  

 -  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 107,99

19.9.

 1,60

 7,46

 -12,08  

 -12,20  

A3CSBT

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 USD

USD

 7,92

19.9.

 2,72

 7,46

 -14,93  

 -  

A3EHSW

BGF CHINA BOND FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 10,67

19.9.

 5,75

 7,45

 -  

 -  

A1J4QD

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 EUR H

EUR

 15,62

19.9.

 2,07

 7,45

 -11,88  

 -  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,21

19.9.

 4,51

 7,43

 3,15  

 7,45  

A2QPDN

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.E2 EUR H

EUR

 9,54

19.9.

 -0,42

 7,43

 -12,48  

 -  

A0YDZ0

BGF ASIAN DRAGON F.X2 USD

USD

 59,58

19.9.

 6,41

 7,43

 -10,27  

 -  

A2PFN9

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND C1 USD

USD

 18,11

19.9.

 1,89

 7,41

 -11,14  

 -  

A2JCNX

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.A3 HKD H

HKD

 90,97

19.9.

 1,78

 7,40

 -10,51  

 -6,54  

A3CM50

BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H

SGD

 8,42

19.9.

 5,77

 7,38

 0,21  

 -  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 SEK H

SEK

 96,77

19.9.

 1,99

 7,38

 -10,53  

 -  

A2PF5G

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND D2 EUR

EUR

 109,32

19.9.

 4,24

 7,38

 4,82  

 8,08  

A2PF5M

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND D4 EUR

EUR

 105,09

19.9.

 4,24

 7,37

 4,84  

 8,09  

A2JCRR

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 CNH H

CNH

 90,14

19.9.

 3,06

 7,33

 0,14  

 -  

A14V9E

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 USD

USD

 143,75

19.9.

 2,47

 7,31

 7,75  

 19,11  

A1J6KP

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)A2 EUR

EUR

 113,85

19.9.

 1,02

 7,29

 -14,11  

 -14,55  

A1J0Z5

BSF GLOBAL ABS.RET.BOND D2 EUR

EUR

 108,90

19.9.

 4,36

 7,29

 -0,21  

 3,83  

A2PDND

BGF CHINA BOND FD.I6 CNH

CNH

 88,47

19.9.

 5,43

 7,28

 1,19  

 -