A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 109,04

5.2.

 0,66

 1,64

 9,94  

 -  

A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 63,96

6.2.

 0,00

 -7,45

 9,93  

 27,06  

A2PY7Y

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A4 EUR

EUR

 12,07

6.2.

 0,00

 -7,51

 9,93  

 27,05  

A0RF7A

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 153,42

5.2.

 0,81

 -3,04

 9,92  

 11,73  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,44

6.2.

 1,44

 3,86

 9,88  

 1,24  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E2 EUR

EUR

 10,90

6.2.

 1,49

 3,91

 9,88  

 1,21  

A2AF6C

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 11,71

6.2.

 1,21

 5,21

 9,85  

 -0,34  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 CNH

CNH

 109,70

6.2.

 0,48

 1,41

 9,83  

 -  

A2QP47

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 103,28

5.2.

 0,51

 2,96

 9,83  

 3,28  

A2AF6E

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4G CHF HEDGED

CHF

 6,92

6.2.

 1,17

 5,18

 9,82  

 -0,51  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E9 EUR

EUR

 8,00

6.2.

 1,39

 3,91

 9,80  

 1,23  

A1XDRP

BGF CHINA FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 15,02

6.2.

 1,35

 17,80

 9,80  

 -43,96  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,70

6.2.

 0,25

 2,31

 9,79  

 9,22  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E5G EUR

EUR

 7,92

6.2.

 1,41

 3,83

 9,78  

 1,13  

A1XAZU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 16,00

6.2.

 0,00

 -5,27

 9,74  

 17,82  

A2AE6R

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 126,76

5.2.

 -0,16

 6,00

 9,73  

 6,62  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 9,59

6.2.

 2,13

 -1,94

 9,73  

 -  

A117FS

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D4 EUR

EUR

 12,05

6.2.

 0,00

 -5,34

 9,72  

 17,73  

A2PWRP

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X7 USD

USD

 87,04

5.2.

 0,45

 5,41

 9,69  

 -15,46  

120632

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A3 USD

USD

 19,83

6.2.

 0,47

 3,67

 9,69  

 -5,39