797401

BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD

USD

 164,39

19.9.

 3,45

 4,86

 9,26  

 9,52  

A0YDZ8

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 USD

USD

 11,39

19.9.

 3,45

 9,62

 -5,24  

 0,80  

A0LG66

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 USD

USD

 3,20

19.9.

 3,44

 12,05

 5,39  

 6,54  

A3DTJ7

BSF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 111,00

19.9.

 3,44

 9,02

 -  

 -  

A1JM9R

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 EUR H

EUR

 202,50

19.9.

 3,44

 9,16

 -8,36  

 -3,94  

A14W7C

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.X2 USD

USD

 171,85

19.9.

 3,44

 8,70

 11,98  

 29,83  

A2P8GD

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 GBP

GBP

 10,84

19.9.

 3,44

 8,62

 3,53  

 -  

A2PP83

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.Z2

GBP

 10,54

19.9.

 3,43

 8,44

 5,61  

 7,22  

A2N85B

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 GBP H

GBP

 110,36

19.9.

 3,43

 7,99

 -8,45  

 8,37  

A2JCR2

BGF CHINA F.I2 SGD

SGD

 22,64

19.9.

 3,43

 -2,20

 -39,95  

 -  

A2DL58

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I2 EUR

EUR

 25,18

19.9.

 3,41

 8,35

 13,07  

 9,34  

A0LG65

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 USD

USD

 25,52

19.9.

 3,40

 11,98

 5,24  

 6,42  

A1J4N0

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 GBP H

GBP

 14,89

19.9.

 3,40

 11,79

 3,12  

 2,55  

A0PG89

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,56

19.9.

 3,40

 8,95

 -11,35  

 -7,45  

A1W9RZ

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 GBP H

GBP

 5,31

19.9.

 3,39

 11,82

 3,17  

 -  

A3DTQQ

BGF NAT.RESOU.F.S5G EUR

EUR

 9,72

19.9.

 3,39

 -1,83

 -  

 -  

A1W8WP

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I5 EUR

EUR

 7,17

19.9.

 3,39

 8,37

 13,10  

 -  

A0Q7YM

BGF CHINA FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 12,55

19.9.

 3,38

 0,16

 -42,27  

 -19,81  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 204,63

19.9.

 3,37

 4,80

 8,53  

 8,13  

A2AE9H

BGF EURO CORPORATE BOND I2 EUR

EUR

 11,34

19.9.

 3,37

 9,04

 -4,22  

 -1,22