A1J4MN

BGF EURO BOND F.D3 EUR

EUR

 18,21

29.11.

 3,22

 6,70

 -8,22  

 -7,67  

A0BL4L

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 53,71

29.11.

 3,20

 6,70

 -4,71  

 -0,23  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 35,50

29.11.

 3,20

 6,73

 -6,68  

 -0,36  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FD.X2 EUR

EUR

 10,99

29.11.

 3,19

 6,70

 -  

 -  

A2P2ZV

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.E2 EUR

EUR

 10,03

29.11.

 3,19

 5,91

 -3,74  

 -  

A1KA9Z

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 AUD H

AUD

 9,72

29.11.

 3,19

 6,75

 -6,91  

 -  

A2PAYW

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 USD

USD

 130,31

29.11.

 3,18

 6,50

 10,21  

 21,72  

A2PGHF

BGF EURO SHORT DURATION BOND AI2 EUR

EUR

 10,05

29.11.

 3,18

 4,47

 1,72  

 0,40  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 109,67

29.11.

 3,18

 6,31

 -10,11  

 -9,95  

A0X83S

BGF EURO RESERVE F.D2 EUR

EUR

 76,53

29.11.

 3,17

 3,50

 6,01  

 4,68  

A3C7DM

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I6 EUR H

EUR

 8,57

29.11.

 3,17

 6,14

 0,19  

 -  

A111SZ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A6 HKD H

HKD

 82,61

29.11.

 3,17

 6,12

 0,92  

 7,48  

A0KDTJ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 10,13

29.11.

 3,16

 5,85

 -1,84  

 1,71  

A14YXS

BGF ASIAN DRAGON F.D2 CHF H

CHF

 12,77

29.11.

 3,15

 5,62

 -20,39  

 -  

A1C476

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND I2 USD

USD

 46,02

29.11.

 3,14

 8,72

 -7,22  

 50,64  

A1J4H4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR

EUR

 122,66

29.11.

 3,13

 6,53

 -11,09  

 -  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,41

29.11.

 3,13

 6,53

 -9,01  

 -9,07  

A2QP47

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF A2 EUR

EUR

 99,99

29.11.

 3,13

 4,34

 1,52  

 -  

A2AMAM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A2 EUR

EUR

 93,88

29.11.

 3,12

 6,33

 -9,70  

 -9,89  

A0YDZ5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.X2 USD

USD

 21,54

29.11.

 3,11

 8,68

 -7,39  

 -