A3DJQS

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 EUR

EUR

 108,48

19.9.

 3,96

 7,14

 -  

 -  

A0LG61

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND E2 EUR

EUR

 21,01

19.9.

 2,54

 7,14

 9,20  

 3,24  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,02

19.9.

 1,26

 7,14

 -12,50  

 -13,47  

A1CXK4

BGF EURO BOND F.E5 EUR

EUR

 22,41

19.9.

 1,22

 7,12

 -12,53  

 -13,51  

A1T6PT

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 USD H

USD

 11,85

19.9.

 3,81

 7,11

 6,83  

 -  

A2QFEL

BGF CHINA BOND FUND D6 CNY

CNH

 84,73

19.9.

 5,31

 7,11

 0,76  

 -  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I4 EUR H

EUR

 8,60

19.9.

 1,82

 7,10

 -11,91  

 -9,67  

A14QHM

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD H

USD

 12,06

19.9.

 3,79

 7,10

 6,73  

 -  

A2ASQ5

BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 USD H

USD

 11,91

19.9.

 3,84

 7,10

 7,01  

 9,97  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 107,09

19.9.

 5,31

 7,10

 0,76  

 12,61  

A2AG2X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 98,39

19.9.

 9,07

 7,08

 27,21  

 1,74  

A3C2CF

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 CNH H

CNH

 97,72

19.9.

 -1,08

 7,08

 -  

 -  

A1JA01

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A2 CHF H

CHF

 6,81

19.9.

 0,44

 7,08

 -5,81  

 -8,59  

A2DSSU

BSF STYLE FACTOR F.A2 EUR H

EUR

 87,64

19.9.

 9,11

 7,07

 27,29  

 1,82  

A2N30P

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR

EUR

 10,75

19.9.

 5,08

 7,07

 10,37  

 10,94  

A2ASD4

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.E2 EUR

EUR

 88,88

19.9.

 1,29

 7,06

 -13,08  

 -14,27  

A0Q562

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I2 EUR H

EUR

 8,81

19.9.

 1,85

 7,05

 -11,99  

 -  

A2JQEP

BGF CHINA BOND FD.A6 SGD H

SGD

 8,17

19.9.

 5,45

 7,04

 -0,86  

 5,03  

A2DQRB

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 GBP H

GBP

 124,90

19.9.

 2,41

 7,03

 5,99  

 16,12  

A2P225

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 CHF H

CHF

 10,35

19.9.

 3,19

 7,03

 -3,72  

 -