A2QHHA

BGF CHINA BOND FUND E8 EUR HEDGED

EUR

 8,32

8.7.

 1,31

 4,68

 7,03  

 -  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 65,98

8.7.

 -0,53

 -7,59

 7,01  

 22,00  

A1J07F

BGF CHINA BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,54

8.7.

 1,25

 4,67

 7,01  

 -2,32  

A1JUEP

BGF WORLD BOND FUND X2 NOK HEDGED

NOK

 14,22

8.7.

 2,23

 5,18

 7,00  

 -1,32  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,54

8.7.

 2,12

 3,47

 7,00  

 -7,86  

A2JCPK

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A6 EUR HEDGED

EUR

 6,28

8.7.

 2,52

 4,02

 6,99  

 -12,57  

A2PP85

BGF CHINA BOND FUND E5 EUR HEDGED

EUR

 8,29

8.7.

 1,33

 4,67

 6,95  

 -2,22  

A0M281

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 7,84

8.7.

 2,08

 3,52

 6,94  

 -7,90  

A14VM5

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,43

8.7.

 2,61

 4,08

 6,92  

 -13,01  

A118P6

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 109,54

7.7.

 1,96

 2,07

 6,88  

 5,89  

A1KA9R

BGF WORLD BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 12,02

8.7.

 1,86

 4,70

 6,84  

 -2,99  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,15

8.7.

 1,70

 3,57

 6,84  

 1,30  

A1J4MM

BGF EURO BOND FUND D4 GBP

GBP

 21,26

8.7.

 5,25

 6,33

 6,83  

 -12,00  

A3C2BU

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND AI2 EUR

EUR

 9,74

8.7.

 0,00

 3,18

 6,80  

 -  

A3DNKD

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS I4 EUR

EUR

 108,27

7.7.

 1,81

 4,71

 6,74  

 -  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,39

8.7.

 1,42

 2,93

 6,74  

 2,42  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E9 EUR

EUR

 7,89

8.7.

 1,43

 3,03

 6,73  

 2,45  

A2QHHB

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A4 EUR

EUR

 11,10

8.7.

 0,91

 2,72

 6,73  

 -  

A2QPC2

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND I2 USD

USD

 10,63

8.7.

 3,10

 3,61

 6,73  

 -  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E5G EUR

EUR

 7,82

8.7.

 1,55

 2,98

 6,72  

 2,42