A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 116,94

22.9.

 -5,75

 -4,50

 9,22  

 24,19  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,77

22.9.

 2,54

 2,00

 9,14  

 3,20  

A1JFGZ

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND D3 USD

USD

 7,58

22.9.

 4,94

 1,41

 9,13  

 -5,18  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,61

22.9.

 1,22

 1,41

 9,13  

 -9,40  

A0RMZL

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND D2 USD

USD

 20,48

22.9.

 4,97

 1,49

 9,11  

 -5,23  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 29,50

22.9.

 1,20

 1,41

 9,10  

 -9,45  

A2P02F

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 9,48

22.9.

 5,22

 3,27

 9,09  

 -14,75  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 17,91

22.9.

 1,18

 1,45

 9,07  

 -9,48  

A0JMWM

BGF EMERGING MARKETS FUND E2 EUR

EUR

 32,98

22.9.

 6,49

 9,46

 8,99  

 7,43  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 97,74

22.9.

 1,19

 1,47

 8,98  

 -9,98  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 14,39

22.9.

 2,42

 2,86

 8,93  

 0,56  

A3CZF0

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 CNH HDG

CNH

 99,89

22.9.

 3,37

 0,77

 8,93  

 -  

A3CZF2

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 84,92

22.9.

 3,37

 0,75

 8,90  

 -  

A1J4NV

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 EUR

EUR

 49,83

22.9.

 25,82

 9,64

 8,89  

 54,67  

A2P2ZV

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,30

22.9.

 3,31

 2,08

 8,88  

 -0,87  

A0J2N6

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 EUR

EUR

 72,67

22.9.

 25,79

 9,64

 8,87  

 54,35  

A2JF6E

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 CZK

CZK

 913,92

22.9.

 3,04

 6,28

 8,84  

 -0,94  

A1J4MM

BGF EURO BOND FUND D4 GBP

GBP

 21,03

22.9.

 6,58

 6,00

 8,78  

 -14,05  

A2DT82

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 HEDGED EUR

EUR

 118,23

22.9.

 -1,13

 -0,56

 8,77  

 18,53  

A2N4LB

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 13,40

22.9.

 16,42

 11,39

 8,68  

 32,28