971046

BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD

USD

 181,46

23.9.

 2,92

 4,11

 14,18  

 14,63  

A40TA0

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 A2 EUR

EUR

 10,27

23.9.

 2,91

 2,70

 -  

 -  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,27

23.9.

 2,91

 2,50

 9,72  

 1,88  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E2 EUR

EUR

 10,63

23.9.

 2,90

 1,72

 10,50  

 2,90  

A2JH0E

BGF EURO BOND FUND I4 USD HEDGED

USD

 10,53

23.9.

 2,90

 3,59

 17,50  

 -0,57  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 179,59

23.9.

 2,89

 1,39

 43,11  

 43,25  

A2N7E0

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND Z2 CHF HDG

CHF

 10,34

23.9.

 2,89

 1,27

 9,19  

 0,29  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,43

23.9.

 2,88

 1,71

 10,51  

 2,81  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 AUD

AUD

 23,95

23.9.

 2,88

 3,59

 26,79  

 -  

A1J4N2

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D3 EUR

EUR

 11,07

23.9.

 2,87

 0,43

 12,62  

 17,40  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 CAD

CAD

 20,87

23.9.

 2,86

 1,36

 47,28  

 50,04  

A1J4N6

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,61

23.9.

 2,85

 0,40

 12,54  

 17,36  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E9 EUR

EUR

 8,00

23.9.

 2,85

 1,71

 10,53  

 2,81  

A40TA1

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 A5 EUR

EUR

 10,08

23.9.

 2,85

 2,64

 -  

 -  

A2P225

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND X2 CHF HDG

CHF

 10,49

23.9.

 2,84

 1,35

 7,59  

 0,29  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,47

23.9.

 2,84

 0,49

 3,88  

 -1,43  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 110,80

23.9.

 2,84

 7,31

 -  

 -  

A40USH

BGF EURO CORPORATE BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,17

23.9.

 2,83

 -

 -  

 -  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 10,17

23.9.

 2,83

 2,42

 9,35  

 1,40  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,68

23.9.

 2,83

 -0,03

 11,21  

 14,53