A1J4P1

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND D2 USD

USD

 45,16

29.11.

 2,83

 9,36

 -7,96  

 -  

A1J4H4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR

EUR

 122,66

29.11.

 2,82

 7,08

 -11,35  

 -  

A3DTQN

BGF NAT.RESOU.F.S5G USD

USD

 10,69

29.11.

 2,82

 6,63

 -  

 -  

A3DTQM

BGF NAT.RESOU.F.S2 USD

USD

 11,37

29.11.

 2,82

 6,60

 -  

 -  

A2P2SM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.AI2 EUR

EUR

 93,21

29.11.

 2,82

 6,83

 -9,97  

 -  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 18,12

29.11.

 2,82

 6,97

 -9,24  

 -9,38  

A0KDTP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 22,49

29.11.

 2,79

 6,15

 0,67  

 6,70  

A0KDTX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A5 SGD

SGD

 13,96

29.11.

 2,78

 6,10

 0,67  

 6,73  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,06

29.11.

 2,77

 7,46

 -7,79  

 -2,28  

A0BL37

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR

EUR

 52,38

29.11.

 2,77

 10,00

 13,11  

 69,61  

804283

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 GBP

GBP

 35,45

29.11.

 2,76

 7,97

 -3,80  

 49,76  

A0BL4U

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 73,65

29.11.

 2,75

 7,10

 -6,13  

 -2,69  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 71,24

29.11.

 2,75

 3,04

 4,76  

 2,92  

A0YDZ5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.X2 USD

USD

 21,54

29.11.

 2,73

 9,27

 -7,74  

 -  

A2JCRL

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A2 SEK H

SEK

 104,13

29.11.

 2,73

 5,97

 -1,68  

 2,60  

A14W7B

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 USD

USD

 152,66

29.11.

 2,72

 6,34

 9,06  

 21,40  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 117,18

29.11.

 2,71

 6,96

 -11,77  

 -10,79  

A0J2NQ

BGF EM.MKTS.F.D2 EUR

EUR

 39,75

29.11.

 2,70

 5,72

 -16,98  

 3,99  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 14,07

29.11.

 2,70

 4,15

 0,14  

 -2,09  

A0RLFV

BGF EUROPEAN FUND D2 USD

USD

 229,50

29.11.

 2,70

 9,23

 -7,71  

 48,92