A0Q7YG

BGF CHINA F.E2 EUR H

EUR

 10,41

19.9.

 3,27

 -0,10

 -45,04  

 -25,96  

A1J4MQ

BGF EURO CORPORATE BOND D3 EUR

EUR

 12,75

19.9.

 3,27

 8,93

 -4,69  

 -  

A0QYUS

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 EUR

EUR

 24,96

19.9.

 3,27

 8,19

 12,53  

 8,52  

A1J7BD

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,82

19.9.

 3,26

 5,71

 -2,58  

 -1,60  

A0YAQ3

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 11,30

19.9.

 3,25

 6,30

 3,94  

 4,41  

A0YKME

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 10,49

19.9.

 3,25

 11,48

 7,59  

 6,17  

A2QPC2

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.I2 USD

USD

 10,51

19.9.

 3,24

 6,59

 0,19  

 -  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 13,39

19.9.

 3,24

 1,29

 35,39  

 64,29  

A2N848

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.D2 USD

USD

 112,39

19.9.

 3,22

 7,78

 -7,79  

 8,97  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 17,64

19.9.

 3,22

 6,52

 -0,17  

 10,04  

A2PEDB

BLACKROCK S. EU.CORP.BF D2 EUR

EUR

 99,11

19.9.

 3,22

 8,71

 -4,88  

 -2,20  

A2QRD2

BLACKROCK S. EU.CORP.BF D4 EUR

EUR

 91,32

19.9.

 3,21

 8,71

 -4,89  

 -  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 8,76

19.9.

 3,21

 1,24

 35,40  

 64,36  

A2JF6A

BGF EURO BOND F.A2 CZK

CZK

 685,33

19.9.

 3,20

 10,60

 -12,31  

 -14,01  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.D3 USD

USD

 16,35

19.9.

 3,19

 6,57

 -0,18  

 10,19  

A2P225

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 CHF H

CHF

 10,35

19.9.

 3,19

 7,03

 -3,72  

 -  

A3C160

BLACKROCK S. EU.CORP.BF I2 SEK H

SEK

 958,23

19.9.

 3,19

 8,58

 -4,18  

 -  

A0MU6Z

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED E2 GBP

GBP

 192,50

19.9.

 3,19

 4,54

 7,72  

 6,78  

A2JH0E

BGF EURO BOND F.I4 USD H

USD

 10,41

19.9.

 3,18

 10,12

 -4,36  

 -1,02  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,74

19.9.

 3,18

 3,18

 -  

 -