A2N5LN

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.Z2 EUR

EUR

 97,80

8.11.

 1,84

 6,91

 -10,04  

 -8,23  

A2N85B

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 GBP H

GBP

 111,59

8.11.

 4,58

 6,91

 -7,46  

 8,90  

A2JH0D

BGF EURO BOND F.I4 EUR

EUR

 9,17

8.11.

 1,69

 6,90

 -9,66  

 -8,02  

A0KDTX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A5 SGD

SGD

 13,91

8.11.

 2,56

 6,90

 -0,21  

 6,36  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 USD H

USD

 137,54

8.11.

 6,41

 6,89

 22,74  

 24,43  

A0KDTP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 22,40

8.11.

 2,56

 6,87

 -0,22  

 6,41  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 29,25

8.11.

 -1,65

 6,87

 -17,40  

 -12,63  

A2P2ZV

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.E2 EUR

EUR

 9,97

8.11.

 2,57

 6,86

 -4,96  

 -  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 19,16

8.11.

 -1,67

 6,85

 -17,42  

 -12,64  

A3DTJ6

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.ZI2 EUR

EUR

 105,72

8.11.

 1,78

 6,83

 -  

 -  

A2H8N1

BGF EURO BOND F.S4 EUR

EUR

 9,20

8.11.

 1,74

 6,83

 -9,79  

 -8,26  

A2P1AY

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 EUR H

EUR

 110,22

8.11.

 1,25

 6,82

 2,30  

 -  

A1J4PF

BGF NUTRITION FD.D4 GBP H

GBP

 10,96

8.11.

 0,68

 6,82

 -29,59  

 -  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 CHF H

CHF

 101,38

8.11.

 2,79

 6,79

 -8,64  

 -  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 13,99

8.11.

 1,67

 6,79

 -9,68  

 -8,08  

A3EH5R

BGF EURO BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,69

8.11.

 1,71

 6,79

 -  

 -  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FD.I2 EUR H

EUR

 9,45

8.11.

 1,18

 6,78

 -13,30  

 -8,52  

A2ASQ5

BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 USD H

USD

 11,98

8.11.

 4,45

 6,77

 7,93  

 10,41  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FD.D2 EUR

EUR

 10,73

8.11.

 1,42

 6,77

 -  

 -  

A2JP6W

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

USD

 11,06

8.11.

 -0,72

 6,76

 6,14  

 6,76