A2QPDM

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,54

7.11.

 2,93

 -4,27

 5,19  

 -  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E2 EUR

EUR

 10,63

7.11.

 2,90

 2,80

 12,96  

 1,14  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,35

7.11.

 2,89

 2,79

 12,97  

 1,14  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 147,03

7.11.

 2,89

 2,33

 22,90  

 75,85  

A1JBA4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 GBP

GBP

 17,66

7.11.

 2,89

 0,42

 -3,80  

 172,07  

A4025J

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS I2 EUR

EUR

 10,74

7.11.

 2,87

 3,47

 -  

 -  

A1J4QD

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D3 EUR

EUR

 15,01

7.11.

 2,87

 3,36

 8,68  

 -11,40  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 EUR

EUR

 74,42

7.11.

 2,87

 5,34

 26,74  

 39,04  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 89,40

7.11.

 2,87

 5,34

 26,74  

 39,04  

216157

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A1 EUR

EUR

 13,08

7.11.

 2,86

 3,79

 18,38  

 -1,76  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,19

7.11.

 2,85

 3,61

 13,49  

 -  

A2P225

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND X2 CHF HDG

CHF

 10,49

7.11.

 2,84

 2,84

 10,07  

 -0,94  

A2JCP6

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 106,16

7.11.

 2,83

 3,66

 17,89  

 -1,75  

A1XFUC

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED CHF

CHF

 102,00

6.11.

 2,79

 2,86

 7,90  

 2,69  

A1JFDL

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED CHF

CHF

 106,68

6.11.

 2,78

 2,86

 7,89  

 2,67  

A2P2ZU

BGF WORLD BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,49

7.11.

 2,78

 3,26

 10,89  

 -8,04  

A2P86U

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS A2 EUR

EUR

 13,68

7.11.

 2,78

 4,03

 21,93  

 36,39  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 14,44

7.11.

 2,78

 3,22

 9,89  

 0,70  

A118SU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 11,49

7.11.

 2,77

 2,41

 15,25  

 3,14  

A0PG7G

BGF EURO BOND FUND X2 EUR

EUR

 33,03

7.11.

 2,74

 3,87

 14,61  

 -6,62