A3C8J8

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND X2 GBP

GBP

 11,47

22.9.

 12,89

 42,13

 6,90  

 -  

A2JEXF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,98

22.9.

 -4,31

 4,72

 6,85  

 -16,97  

A1XFUC

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED CHF

CHF

 101,61

22.9.

 2,40

 1,87

 6,78  

 2,92  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 9,77

22.9.

 4,60

 1,03

 6,78  

 -11,02  

A3CWT0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND E2 EUR

EUR

 10,73

22.9.

 4,28

 1,13

 6,77  

 -  

A1JFDL

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED CHF

CHF

 106,27

22.9.

 2,39

 1,86

 6,76  

 2,89  

A3DKX1

BGF NATURAL RESOURCES FUND D2 EUR

EUR

 10,48

22.9.

 5,65

 4,38

 6,72  

 -  

A1J4Q6

BGF WORLD BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 188,65

22.9.

 2,46

 0,95

 6,70  

 -8,48  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 103,56

22.9.

 2,53

 1,98

 6,70  

 -0,70  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,47

22.9.

 2,10

 0,43

 6,61  

 -7,02  

A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 63,09

22.9.

 25,13

 8,83

 6,46  

 48,69  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 49,89

22.9.

 25,11

 8,82

 6,45  

 48,71  

A14XHV

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 11,74

22.9.

 3,62

 1,82

 6,44  

 0,60  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,20

22.9.

 0,58

 0,58

 6,37  

 -13,20  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 109,04

22.9.

 0,55

 0,93

 6,36  

 -11,84  

A1CXK4

BGF EURO BOND FUND E5 EUR

EUR

 22,58

22.9.

 0,58

 0,58

 6,36  

 -13,22  

A2PKLW

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S2 CHF HEDGED

CHF

 10,42

22.9.

 3,58

 1,76

 6,33  

 0,29  

622712

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 USD

USD

 17,15

22.9.

 4,26

 0,59

 6,32  

 -9,16  

A3CTYJ

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED A2 CNH HEDGED

CNH

 80,24

22.9.

 16,48

 11,01

 6,32  

 -  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 160,55

22.9.

 -3,32

 -1,27

 6,28  

 8,77