A40256

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS E2 EUR

EUR

 10,66

9.2.

 0,38

 2,21

 -  

 -  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 SEK HEDGED

SEK

 97,91

9.2.

 0,21

 2,20

 5,38  

 -9,76  

A40257

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS E5 EUR

EUR

 10,21

9.2.

 0,39

 2,19

 -  

 -  

A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E5 EUR

EUR

 13,77

9.2.

 0,88

 2,18

 12,03  

 -4,06  

216155

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,65

9.2.

 0,84

 2,15

 11,95  

 -4,11  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND X2 USD

USD

 15,39

9.2.

 3,22

 2,12

 18,29  

 10,64  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,07

9.2.

 0,54

 2,12

 8,11  

 -  

A1JZAZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 32,28

9.2.

 3,73

 2,12

 23,96  

 36,15  

A3DKU0

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND D2 CHF HDG

CHF

 10,13

9.2.

 0,50

 2,12

 4,87  

 -  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 102,77

9.2.

 0,86

 2,09

 11,08  

 -7,37  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,41

9.2.

 0,12

 2,05

 4,76  

 -11,68  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,50

9.2.

 0,83

 2,04

 10,52  

 -7,99  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,53

9.2.

 0,48

 2,04

 3,56  

 -2,61  

A0FRBS

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 CHF

CHF

 36,59

9.2.

 1,16

 2,04

 7,27  

 7,05  

A1J7JQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 238,55

9.2.

 -1,53

 2,03

 28,97  

 54,01  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND X2 CNH

CNH

 111,78

9.2.

 0,68

 2,02

 11,67  

 -  

A0X83S

BGF EURO RESERVE FUND D2 EUR

EUR

 78,45

9.2.

 0,23

 2,01

 8,81  

 8,07  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,26

9.2.

 0,76

 1,98

 10,50  

 -8,03  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 9,31

9.2.

 0,87

 1,97

 -  

 -  

A3ENQZ

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 HEDGED CNH

CNH

 96,99

9.2.

 0,22

 1,96

 -  

 -