A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 49,65

4.7.

 21,63

 2,35

 23,59  

 30,87  

A3CZE4

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 CNH HDG

CNH

 113,46

4.7.

 0,01

 2,35

 23,69  

 -  

A2JFZE

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 141,62

3.7.

 -7,24

 2,34

 18,56  

 21,26  

A2JFZF

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND E5 EUR

EUR

 105,40

3.7.

 -7,24

 2,33

 18,59  

 21,28  

A2PSK4

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 USD

USD

 14,55

4.7.

 4,90

 2,32

 30,85  

 38,84  

A3DJQY

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 JPY HDG

JPY

 971,00

4.7.

 1,57

 2,32

 0,10  

 -  

A1J4PQ

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 8,88

4.7.

 17,00

 2,30

 16,54  

 58,57  

A1J55P

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D4 GBP

GBP

 593,77

3.7.

 8,12

 2,30

 37,07  

 63,03  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 76,59

4.7.

 1,00

 2,25

 7,26  

 5,81  

A0X83Q

BGF EURO RESERVE FUND C2 EUR

EUR

 73,28

4.7.

 1,00

 2,25

 7,26  

 -  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 909,00

4.7.

 0,44

 2,25

 -0,98  

 -  

A2AMAN

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 90,50

3.7.

 -1,10

 2,24

 0,17  

 -13,39  

A14XB5

BGF EURO BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 10,59

4.7.

 0,09

 2,22

 -0,94  

 -14,11  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 37,617,44

3.7.

 0,85

 2,21

 80,19  

 170,51  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 77,97

4.7.

 -5,18

 2,16

 73,31  

 66,50  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,37

4.7.

 2,13

 2,13

 -1,03  

 -0,48  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 73,99

4.7.

 -3,19

 2,11

 19,45  

 34,65  

A3CZF0

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 CNH HDG

CNH

 97,95

4.7.

 1,37

 2,11

 3,88  

 -  

A1C1G2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 10,20

4.7.

 0,99

 2,10

 1,59  

 -3,68  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 70,39

4.7.

 -3,19

 2,10

 19,43  

 34,65