A3C8XN

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A5 CHF H

CHF

 62,79

19.9.

 2,46

 7,16

 -  

 -  

A1JGQC

BGF NAT.RESOU.F.E2 EUR

EUR

 11,29

19.9.

 2,45

 -3,09

 40,60  

 59,46  

A2N85A

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 EUR H

EUR

 104,02

19.9.

 2,44

 6,53

 -12,11  

 2,86  

A1JFVA

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 EUR H

EUR

 7,56

19.9.

 2,44

 10,20

 -1,18  

 -2,83  

A2PG9B

BGF NUTRITION FD.AI2 EUR

EUR

 10,11

19.9.

 2,43

 -0,98

 -21,63  

 -  

A2JCQ8

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 HKD H

HKD

 62,94

19.9.

 2,43

 10,75

 2,08  

 -  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 75,28

19.9.

 2,43

 3,49

 4,84  

 3,54  

A1JHHW

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A5G USD

USD

 11,42

19.9.

 2,42

 7,23

 -9,07  

 13,09  

A2JCRH

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D5 CHF H

CHF

 8,30

19.9.

 2,42

 4,44

 -7,38  

 -3,15  

A2DQRB

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 GBP H

GBP

 124,90

19.9.

 2,41

 7,03

 5,99  

 16,12  

120629

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 11,80

19.9.

 2,41

 5,03

 0,06  

 -0,59  

A0YDZ1

BGF ASIAN DRAGON F.X4 GBP

GBP

 31,62

19.9.

 2,41

 0,69

 -7,24  

 -  

989694

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR

EUR

 15,76

19.9.

 2,40

 5,00

 0,13  

 -0,63  

A2JF6E

BGF EM.MKTS.F.A2 CZK

CZK

 860,38

19.9.

 2,40

 4,07

 -19,49  

 0,73  

A1102D

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 USD

USD

 12,21

19.9.

 2,40

 7,26

 -8,97  

 -  

A0YH7Q

BGF NUTRITION FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 10,68

19.9.

 2,40

 2,10

 -28,85  

 -6,23  

A1J5YP

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 92,45

19.9.

 2,39

 9,06

 -14,95  

 -  

A0YAQ2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 EUR

EUR

 14,40

19.9.

 2,39

 5,03

 0,12  

 -0,55  

A1J4ML

BGF EURO BOND F.D3 USD

USD

 20,07

19.9.

 2,39

 12,42

 -14,80  

 -  

A1W6AF

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 10,73

19.9.

 2,39

 6,03

 -4,54  

 0,37