A14YS7

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 286,69

23.9.

 2,00

 10,04

 51,78  

 91,71  

A2PZAS

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A4 USD

USD

 12,77

23.9.

 2,00

 -8,85

 19,23  

 23,74  

A2QP5A

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 100,13

22.9.

 2,00

 2,50

 8,33  

 -  

A3DUX8

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A10 USD

USD

 9,17

23.9.

 1,99

 -8,82

 -  

 -  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 67,65

23.9.

 1,99

 -8,83

 19,23  

 23,81  

A2N4QK

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND X2 GBP

GBP

 156,08

23.9.

 1,99

 2,91

 33,80  

 20,75  

A2JCQF

BGF WORLD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 89,34

23.9.

 1,96

 -0,13

 4,14  

 -6,06  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 10,99

23.9.

 1,95

 1,29

 9,90  

 -  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 SEK HEDGED

SEK

 97,21

23.9.

 1,94

 0,58

 5,26  

 -10,18  

A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 685,99

22.9.

 1,93

 -0,32

 39,27  

 61,71  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X2 EUR

EUR

 104,33

23.9.

 1,92

 8,65

 27,15  

 50,57  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,36

23.9.

 1,92

 0,49

 4,50  

 -12,21  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 29,78

23.9.

 1,92

 12,25

 -  

 -  

A2PNW1

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 96,14

23.9.

 1,91

 2,57

 13,61  

 -4,10  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 10,96

23.9.

 1,86

 1,29

 9,60  

 -  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,61

23.9.

 1,79

 2,66

 9,45  

 8,08  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 EUR

EUR

 225,46

23.9.

 1,75

 4,59

 49,63  

 46,79  

A2N4LP

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2 SEK

SEK

 229,78

23.9.

 1,75

 24,41

 56,14  

 42,11  

A0Q562

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 8,84

23.9.

 1,73

 0,45

 4,37  

 -  

A2PW58

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 11,85

23.9.

 1,72

 -5,05

 27,56  

 14,83