A1J4H4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR

EUR

 121,32

26.2.

 0,33

 3,83

 -8,23  

 -  

A2PG9P

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 SGD H

SGD

 15,60

26.2.

 0,13

 -5,11

 -8,24  

 36,96  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I4 EUR H

EUR

 8,52

26.2.

 0,59

 2,64

 -8,24  

 -11,37  

A0Q562

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I2 EUR H

EUR

 8,74

26.2.

 0,58

 2,70

 -8,29  

 -  

A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN F.D2 EUR H

EUR

 40,74

26.2.

 10,71

 -21,74

 -8,31  

 -24,79  

A2QR84

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

CHF

 7,15

26.2.

 -1,79

 9,66

 -8,33  

 -  

A2DX26

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.E2 EUR

EUR

 129,13

26.2.

 1,79

 6,80

 -8,43  

 -0,51  

A0Q5S8

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 CHF H

CHF

 13,43

26.2.

 0,37

 1,59

 -8,45  

 -10,88  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FD.I2 EUR H

EUR

 9,49

26.2.

 1,61

 3,26

 -8,49  

 -10,89  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FD.A3 SGD

SGD

 12,10

26.2.

 -0,17

 4,04

 -8,51  

 -  

A111FR

BGF ASIAN DRAGON FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 14,17

26.2.

 4,89

 10,36

 -8,52  

 2,53  

A0D913

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND C3 USD

USD

 19,02

26.2.

 0,60

 1,93

 -8,57  

 -  

A2PKLZ

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 GBP H

GBP

 11,88

26.2.

 3,66

 14,01

 -8,62  

 8,79  

A2N4K3

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.D2 USD

USD

 13,98

26.2.

 5,19

 -0,99

 -8,63  

 53,29  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 103,85

26.2.

 0,31

 3,68

 -8,64  

 -  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 119,05

26.2.

 0,31

 3,68

 -8,65  

 -  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 115,86

26.2.

 0,31

 3,71

 -8,66  

 -12,97  

A3C35Y

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.A2 USD

USD

 8,09

26.2.

 0,87

 1,13

 -8,69  

 -  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR

EUR

 118,62

26.2.

 0,30

 3,65

 -8,72  

 -13,02  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 24,84

26.2.

 0,57

 2,52

 -8,74  

 -12,20