A0MUK7

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 15,59

8.11.

 0,01

 5,29

 -13,69  

 -12,00  

A1C1GU

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 USD

USD

 26,50

8.11.

 -1,71

 5,28

 2,91  

 2,28  

A2PEKL

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X5 GBP H

GBP

 7,26

8.11.

 -1,52

 5,27

 0,93  

 -1,04  

A2JCQF

BGF SUST.WORLD BOND F.A8 CNH H

CNH

 88,48

8.11.

 0,11

 5,24

 -10,39  

 -  

A2ATJL

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 GBP H

GBP

 10,07

8.11.

 -1,66

 5,22

 0,90  

 -1,18  

A3DKU0

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 CHF H

CHF

 9,88

8.11.

 1,23

 5,22

 -  

 -  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,166,27

8.11.

 8,57

 5,20

 23,76  

 2,86  

800082

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND C1 USD

USD

 8,10

8.11.

 3,05

 5,19

 -0,30  

 0,29  

A1C28M

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 EUR

EUR

 7,12

8.11.

 1,57

 5,17

 12,48  

 7,55  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,58

8.11.

 4,03

 5,17

 -  

 -  

A0MUK9

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 15,47

8.11.

 -0,09

 5,16

 -13,76  

 -12,11  

A2QP5B

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF Z2 EUR

EUR

 101,87

7.11.

 3,14

 5,16

 2,58  

 -  

A2ANMH

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 9,61

8.11.

 0,95

 5,14

 -9,60  

 -8,65  

A3EH5S

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,66

8.11.

 3,09

 5,13

 -  

 -  

A3EH5W

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S4 EUR

EUR

 10,39

8.11.

 3,09

 5,13

 -  

 -  

A0MUK8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 23,19

8.11.

 -0,13

 5,12

 -13,82  

 -12,13  

A0PHBQ

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 12,11

8.11.

 6,60

 5,12

 9,49  

 6,51  

A1C3HX

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 USD

USD

 12,36

8.11.

 -1,84

 5,10

 2,39  

 1,45  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

EUR

 16,03

8.11.

 3,10

 5,09

 2,17  

 2,14  

A0Q8D3

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 USD

USD

 26,26

8.11.

 -1,83

 5,08

 2,42  

 1,47