A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,24

6.2.

 0,81

 0,45

 9,33  

 -7,78  

A1J5YG

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 116,78

6.2.

 0,67

 0,44

 6,78  

 -13,17  

A0PHCB

BGF WORLD BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 9,25

9.2.

 0,11

 0,43

 -0,22  

 -15,37  

A1J5YF

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR

EUR

 119,98

6.2.

 0,67

 0,43

 6,76  

 -13,13  

A1J7V4

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 102,32

6.2.

 0,67

 0,42

 6,76  

 -13,13  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS F2 EUR

EUR

 119,51

6.2.

 0,67

 0,39

 6,68  

 -13,26  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 AUD

AUD

 23,66

9.2.

 0,08

 0,38

 19,56  

 -  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,41

9.2.

 0,09

 0,38

 -  

 -  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 USD

USD

 13,76

9.2.

 2,99

 0,36

 12,14  

 1,33  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A4 USD

USD

 9,24

9.2.

 3,01

 0,33

 12,14  

 -  

A2ANMH

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 9,73

9.2.

 0,62

 0,31

 5,76  

 -9,40  

A1J0Z7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 199,48

6.2.

 1,21

 0,31

 18,20  

 24,86  

A1JSKD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 175,56

6.2.

 -1,70

 0,29

 20,14  

 37,75  

A2QB6Z

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASSD2 USD HEDGED

USD

 123,75

6.2.

 1,22

 0,26

 18,92  

 25,88  

A3CWSV

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS D2 EUR

EUR

 8,62

9.2.

 -1,15

 0,23

 14,17  

 -  

A1WZKQ

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 459,76

6.2.

 -1,14

 0,22

 56,58  

 83,35  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 122,25

6.2.

 0,55

 0,16

 10,87  

 17,13  

A2P8GG

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS Z2 EUR

EUR

 14,54

9.2.

 0,28

 0,14

 21,67  

 26,77  

A2JF6C

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 CZK

CZK

 580,04

9.2.

 1,48

 0,13

 18,79  

 7,17  

A2JCNT

BGF EURO BOND FUND I2 HEDGED JPY

JPY

 922,00

9.2.

 0,66

 0,11

 0,22  

 -17,09