622546

BGF EURO BOND FUND C2 EUR

EUR

 19,79

4.7.

 0,61

 3,29

 0,71  

 -  

A40MPD

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 10,04

4.7.

 0,60

 -

 -  

 -  

A2QPC4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I4 USD

USD

 11,79

4.7.

 0,60

 -5,22

 11,44  

 -  

A3E29D

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND ZI2 GBP

GBP

 10,34

7.7.

 0,58

 6,16

 -  

 -  

A3DQ8H

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 CAD HEDGED

CAD

 12,20

4.7.

 0,58

 3,83

 -  

 -  

A3EGV1

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S2 USD

USD

 10,65

4.7.

 0,57

 -5,33

 -  

 -  

A2JEXE

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 CHF

CHF

 23,16

4.7.

 0,56

 -0,43

 10,65  

 -0,22  

A3DQ8E

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 CAD HEDGED

CAD

 10,30

4.7.

 0,55

 3,80

 23,55  

 -  

A0YGZ4

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,10

7.7.

 0,54

 2,50

 14,32  

 9,92  

A0PHCW

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 USD

USD

 75,89

4.7.

 0,52

 -5,42

 10,58  

 27,14  

622511

BGF ESG MULTI-ASSET FUND C2 EUR

EUR

 15,71

7.7.

 0,51

 1,68

 2,88  

 -  

A14RP9

BGF CHINA FUND A2 EUR

EUR

 16,13

7.7.

 0,50

 13,11

 -16,47  

 -18,33  

A0LG6X

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 EUR

EUR

 22,42

7.7.

 0,49

 2,51

 14,27  

 9,90  

A0LG61

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND E2 EUR

EUR

 20,49

4.7.

 0,49

 2,40

 14,79  

 7,28  

A0J2NT

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND D2 EUR

EUR

 73,93

7.7.

 0,49

 -5,30

 29,95  

 35,45  

A1J4H4

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 121,50

7.7.

 0,48

 3,49

 0,91  

 -12,08  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A6 CNH

CNH

 97,30

4.7.

 0,47

 2,72

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A2 CNH

CNH

 106,76

4.7.

 0,47

 2,72

 -  

 -  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 GBP

GBP

 279,31

7.7.

 0,47

 7,50

 43,46  

 77,19  

A2JEXB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D4 USD

USD

 17,20

4.7.

 0,47

 -5,46

 10,54  

 27,07