A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 11,28

28.11.

 7,53

 12,57

 -  

 -  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,73

28.11.

 11,42

 15,50

 -  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 11,34

28.11.

 7,69

 12,84

 -  

 -  

A3C2B9

BGF CHINA INNOVATION FUND X2 USD

USD

 11,54

28.11.

 8,36

 13,58

 -  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 9,54

28.11.

 11,44

 7,61

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,56

28.11.

 3,78

 4,63

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,34

28.11.

 3,76

 4,61

 -  

 -  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.I2 CNH

CNH

 107,13

28.11.

 4,39

 5,32

 -  

 -  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 CNH

CNH

 108,33

28.11.

 4,87

 5,84

 -  

 -  

A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 USD H

USD

 11,37

28.11.

 7,26

 8,49

 -  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,74

28.11.

 4,96

 6,04

 -  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,21

28.11.

 6,03

 7,10

 -  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,06

28.11.

 6,57

 6,91

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,59

28.11.

 4,13

 4,96

 -  

 -  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,81

28.11.

 5,26

 6,29

 -  

 -  

A3D82R

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 10,16

28.11.

 6,85

 14,10

 -  

 -  

A3D82S

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 100,17

28.11.

 5,55

 12,60

 -  

 -  

A3D82Q

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 103,08

28.11.

 7,16

 14,64

 -  

 -  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 10,47

28.11.

 8,44

 16,03

 -  

 -  

A3DGGX

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.C2 EUR

EUR

 9,74

28.11.

 6,92

 13,52

 -  

 -