A2PT6R

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND D5G GBP

GBP

 13,62

10.2.

 9,84

 38,97

 50,54  

 36,60  

A1J6KX

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 295,36

9.2.

 11,04

 38,97

 66,18  

 39,93  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 180,74

10.2.

 8,76

 38,95

 40,91  

 8,54  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 58,99

10.2.

 16,53

 38,90

 34,22  

 41,19  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 90,84

10.2.

 2,25

 38,84

 122,70  

 126,20  

622498

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 USD

USD

 58,80

10.2.

 8,87

 38,81

 38,39  

 4,78  

A409N4

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR

EUR

 95,06

10.2.

 12,20

 38,77

 -  

 -  

A2PKLR

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 14,90

10.2.

 8,60

 38,48

 37,71  

 -11,10  

A2JCS5

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 18,07

10.2.

 8,53

 38,36

 35,56  

 -12,24  

A2JCPC

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 HEDGED AUD

AUD

 14,99

10.2.

 8,78

 38,28

 36,65  

 2,74  

A14YXY

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 17,79

10.2.

 8,54

 38,23

 37,06  

 -11,76  

A409N5

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED SGD

SGD

 9,71

10.2.

 12,12

 38,12

 -  

 -  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 26,97

10.2.

 15,40

 38,10

 77,90  

 43,15  

A409N7

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A4 HEDGED EUR

EUR

 83,92

10.2.

 12,19

 38,09

 -  

 -  

A409NF

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA E2 HEDGED EUR

EUR

 83,98

10.2.

 12,14

 38,08

 -  

 -  

A2N31D

BGF NATURAL RESOURCES FUND D2 EUR HDG

EUR

 18,71

10.2.

 15,21

 37,98

 28,24  

 79,39  

A2JCPB

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 HEDGED AUD

AUD

 30,36

10.2.

 8,74

 37,87

 35,54  

 1,44  

933539

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD

USD

 79,08

10.2.

 2,16

 37,79

 117,73  

 117,79  

A3DUX6

BGF WORLD FINANCIALS FUND A10 USD

USD

 19,98

10.2.

 2,14

 37,77

 117,71  

 -  

A2PKL0

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 SGD HEDGED

SGD

 16,00

10.2.

 8,47

 37,69

 37,34  

 -7,94