A14NU6

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D2 USD H

USD

 19,02

8.11.

 11,03

 21,77

 21,30  

 52,65  

A0Q57C

BGF WORLD MINING FUND I2 EUR

EUR

 69,73

8.11.

 6,30

 16,59

 21,27  

 88,21  

A2AL04

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 GBP

GBP

 133,18

8.11.

 6,18

 6,61

 21,25  

 22,07  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 USD H

USD

 12,38

8.11.

 11,05

 21,79

 21,20  

 52,33  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS F.A2 HKD H

HKD

 175,97

8.11.

 28,48

 46,19

 21,20  

 73,49  

A1CVF1

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 JPY

JPY

 12,820,00

8.11.

 18,05

 22,22

 21,07  

 55,24  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 93,18

8.11.

 12,50

 21,52

 21,06  

 54,94  

A2AL09

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 EUR

EUR

 137,29

8.11.

 6,05

 2,75

 21,02  

 34,35  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 44,93

8.11.

 32,42

 40,89

 20,88  

 107,15  

A2PGX3

BGF US GROWTH F.AI2 EUR

EUR

 21,67

8.11.

 32,46

 40,90

 20,86  

 -  

A1KCJ5

BGF US GROWTH F.A4 EUR

EUR

 56,22

8.11.

 32,41

 40,83

 20,85  

 107,07  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)A2 USD

USD

 340,38

8.11.

 20,11

 32,20

 20,79  

 77,08  

A2PGX9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR

EUR

 15,65

8.11.

 14,07

 16,18

 20,66  

 60,68  

A2JFZF

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E5

EUR

 113,72

8.11.

 13,13

 13,29

 20,61  

 22,42  

A2JFZE

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2

EUR

 146,41

8.11.

 13,12

 13,28

 20,58  

 27,41  

A14W7E

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. E2 EUR H

EUR

 115,43

8.11.

 7,29

 6,55

 20,49  

 20,04  

A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.E2 EUR

EUR

 124,30

8.11.

 9,92

 10,35

 20,48  

 18,98  

A1J4M3

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 37,73

8.11.

 22,94

 28,90

 20,47  

 77,30  

A1WZMU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D4 EUR

EUR

 30,62

8.11.

 22,97

 28,90

 20,46  

 77,37  

622757

BGF WORLD FINANCIALS F.C2 USD

USD

 40,24

8.11.

 28,48

 46,01

 20,44  

 69,29