A2JCN4

BGF WORLD GOLD F.S2 EUR

EUR

 14,56

29.11.

 32,12

 30,94

 23,29  

 51,51  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 USD H

USD

 12,36

29.11.

 10,87

 16,93

 23,26  

 50,47  

A12FBW

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.I2 EUR H

EUR

 118,05

29.11.

 15,85

 16,64

 23,15  

 22,96  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 136,74

29.11.

 13,93

 19,51

 23,13  

 48,79  

A2QR88

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD HEDGED

USD

 14,00

29.11.

 8,70

 14,66

 23,13  

 -  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 133,86

29.11.

 13,93

 19,51

 23,13  

 48,80  

A2PGX3

BGF US GROWTH F.AI2 EUR

EUR

 22,09

29.11.

 35,02

 38,84

 23,00  

 -  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 45,80

29.11.

 34,98

 38,79

 22,99  

 100,44  

A1KCJ5

BGF US GROWTH F.A4 EUR

EUR

 57,31

29.11.

 34,97

 38,80

 22,96  

 100,38  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 155,98

29.11.

 18,50

 27,75

 22,94  

 59,72  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 USD H

USD

 137,63

29.11.

 6,48

 6,83

 22,82  

 24,73  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 68,69

29.11.

 14,83

 20,49

 22,79  

 77,95  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 8,71

29.11.

 2,62

 6,15

 22,58  

 63,16  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 346,86

29.11.

 13,59

 19,92

 22,54  

 57,52  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 13,31

29.11.

 2,62

 6,06

 22,45  

 63,11  

A1J4P7

BGF EUROPEAN VALUE F.D2 USD

USD

 123,58

29.11.

 7,75

 12,79

 22,42  

 -  

A1JJG5

BGF NAT.RESOU.F.A5G USD

USD

 8,40

29.11.

 2,61

 6,05

 22,39  

 62,85  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 46,41

29.11.

 31,77

 30,51

 22,36  

 49,66  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 42,92

29.11.

 31,76

 30,52

 22,34  

 49,61  

A2JCSE

BGF NAT.RESOU.F.A3G USD

USD

 14,05

29.11.

 2,39

 5,82

 22,22  

 62,89