A2N4LN

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

SGD

 18,65

28.11.

 19,63

 28,36

 -27,71  

 66,07  

A0NHA6

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 58,35

28.11.

 19,62

 25,27

 28,78  

 80,09  

A2QR87

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY Z2 H

CHF

 7,51

28.11.

 19,59

 28,16

 -29,42  

 -  

A2QR86

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2 H

CHF

 7,46

28.11.

 19,55

 27,96

 -29,82  

 -  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 13,76

28.11.

 19,55

 35,43

 -17,06  

 22,53  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 373,09

28.11.

 19,53

 26,45

 32,56  

 67,84  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 129,59

28.11.

 19,53

 25,05

 31,42  

 54,79  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 126,87

28.11.

 19,52

 25,05

 31,42  

 54,81  

A2JCQS

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G

USD

 11,81

28.11.

 19,52

 24,42

 25,20  

 59,03  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 2,675,00

28.11.

 19,47

 18,78

 42,59  

 84,99  

A2QM5X

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

CNH

 74,12

28.11.

 19,47

 28,19

 -26,66  

 -  

A3DGGS

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I4G

USD

 10,82

28.11.

 19,45

 24,44

 -  

 -  

A2JCQT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I3

USD

 11,37

28.11.

 19,42

 24,35

 25,17  

 58,88  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 6,95

28.11.

 19,42

 35,48

 -17,06  

 -  

A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 97,05

28.11.

 19,31

 25,31

 14,84  

 62,75  

A2PG9A

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 18,67

28.11.

 19,30

 25,30

 14,82  

 62,77  

A2JLRK

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED GBP

GBP

 158,69

28.11.

 19,27

 25,67

 13,25  

 42,27  

A14QTU

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH X2 EUR

EUR

 182,49

28.11.

 19,27

 25,67

 13,05  

 -  

A3DN5K

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6

USD

 11,79

28.11.

 19,26

 24,13

 -  

 -  

A0Q56R

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2

USD

 25,26

28.11.

 19,26

 24,13

 24,31  

 56,89