A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 95,54

8.11.

 17,46

 24,89

 10,71  

 64,75  

A3C8XJ

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY

JPY

 13,128,80

7.11.

 24,37

 24,88

 -  

 -  

A2PG9A

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 18,38

8.11.

 17,44

 24,86

 10,72  

 64,84  

A14YDX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.E2

EUR

 18,42

8.11.

 21,18

 24,71

 26,16  

 53,88  

A3CZE0

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 USD

USD

 9,68

8.11.

 13,98

 24,64

 -  

 -  

A1J4Q5

BGF US MIDCAP VALUE F.D2 EUR

EUR

 410,06

8.11.

 16,54

 24,63

 29,30  

 72,27  

A1J4NK

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 H EUR

EUR

 79,26

8.11.

 19,80

 24,62

 24,76  

 56,58  

A2JCQV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

HKD

 84,94

8.11.

 16,97

 24,61

 15,32  

 48,86  

A2QM5S

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A2 H

HKD

 128,77

8.11.

 16,96

 24,61

 15,26  

 -  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 40,11

8.11.

 14,63

 24,57

 12,42  

 64,12  

A1J4H1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

USD

 177,02

8.11.

 11,13

 24,56

 6,78  

 -  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 39,98

8.11.

 14,59

 24,55

 12,40  

 64,05  

A3CZEZ

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 USD

USD

 11,32

8.11.

 13,89

 24,53

 -  

 -  

A3CZEY

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 USD

USD

 11,17

8.11.

 13,86

 24,53

 -  

 -  

A3CWT5

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.E2 EUR

EUR

 11,30

8.11.

 17,59

 24,45

 6,81  

 -  

A1J6K8

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N2

USD

 173,87

8.11.

 10,99

 24,38

 6,30  

 -  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 388,51

8.11.

 12,44

 24,38

 17,42  

 61,77  

A1W3ZH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

USD

 142,55

8.11.

 11,00

 24,38

 6,31  

 -  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 184,92

8.11.

 14,08

 24,37

 22,38  

 61,77  

A2JKWG

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

USD

 130,71

8.11.

 10,97

 24,34

 6,22  

 24,07