A0F42H

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND E2 EUR

EUR

 40,21

8.11.

 7,83

 16,15

 -4,99  

 54,71  

A1J4PL

BGF WORLD MINING F.D2 CHF H

CHF

 8,23

8.11.

 0,00

 12,59

 -0,60  

 54,70  

A0PHCW

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 USD

USD

 81,23

8.11.

 10,50

 16,51

 11,27  

 54,69  

A2AJFH

BGF EURO-MKTS.F.I4 EUR

EUR

 17,74

8.11.

 12,61

 22,11

 6,32  

 54,67  

A1JWJF

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD

USD

 47,58

8.11.

 5,17

 17,37

 -10,43  

 54,63  

A2JEXB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE D4 USD

USD

 18,41

8.11.

 10,46

 16,46

 11,21  

 54,61  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 51,66

8.11.

 12,55

 22,07

 6,30  

 54,58  

A2PAEE

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.D2 EUR

EUR

 12,81

8.11.

 -5,95

 2,23

 -20,39  

 54,52  

622624

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND C2 USD

USD

 12,42

8.11.

 -4,53

 10,50

 -16,70  

 54,48  

A1J4P2

BGF EUROPEAN FUND D4 GBP

GBP

 149,87

8.11.

 3,36

 12,17

 -5,45  

 54,41  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 135,85

8.11.

 14,75

 26,92

 14,04  

 54,38  

A0PG8V

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 22,47

8.11.

 17,71

 27,24

 3,03  

 54,33  

974251

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD

USD

 163,07

8.11.

 11,91

 28,24

 7,52  

 54,31  

A14UAT

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D5 HEDGED USD

USD

 213,63

8.11.

 18,97

 27,94

 17,08  

 54,22  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 47,07

8.11.

 33,65

 39,76

 21,47  

 54,18  

A2JCQR

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6

USD

 9,09

8.11.

 18,18

 26,04

 19,07  

 54,17  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 43,54

8.11.

 33,66

 39,78

 21,49  

 54,13  

A0J2YD

BGF EUROPEAN FOCUS FUND AI2 EUR

EUR

 37,99

8.11.

 7,71

 16,93

 -5,24  

 54,06  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 175,38

8.11.

 7,47

 16,70

 -4,97  

 54,01  

970986

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 188,82

8.11.

 7,47

 16,69

 -4,97  

 54,00