216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 130,65

19.9.

 11,19

 18,11

 22,58  

 48,93  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 133,45

19.9.

 11,19

 18,11

 22,58  

 48,91  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 51,41

19.9.

 -17,44

 -9,96

 22,55  

 -8,44  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 40,96

19.9.

 -17,45

 -9,97

 22,53  

 -8,45  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD F.A2 PLN H

PLN

 123,90

19.9.

 28,91

 32,80

 22,49  

 -  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,014,07

19.9.

 6,94

 3,91

 22,38  

 0,02  

A0JK58

BGF INDIA F.X2 USD

USD

 22,89

19.9.

 16,73

 23,86

 22,34  

 -  

A14XRT

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND A2 USD

USD

 234,50

19.9.

 16,55

 25,81

 22,29  

 69,92  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 53,99

19.9.

 14,73

 16,96

 22,29  

 76,32  

A2N9MR

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 229,28

19.9.

 9,08

 19,70

 22,25  

 79,39  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 127,98

19.9.

 1,99

 5,53

 22,23  

 26,94  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN F.I2 USD

USD

 11,93

19.9.

 -13,55

 -2,93

 22,23  

 2,14  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 44,05

19.9.

 29,22

 34,34

 22,12  

 35,37  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 44,04

19.9.

 29,19

 34,35

 22,10  

 35,38  

A1J4PN

BGF WORLD MINING F.D4 GBP

GBP

 41,68

19.9.

 -2,83

 -2,33

 22,06  

 68,09  

A1J4NX

BGF LATIN AMERICAN F.D2 PLN H

PLN

 9,20

19.9.

 -13,78

 -3,87

 22,02  

 -2,85  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS F.A2 HKD H

HKD

 164,18

19.9.

 19,87

 32,86

 21,97  

 -  

A2ASD3

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR

EUR

 135,90

19.9.

 8,32

 8,08

 21,96  

 28,23  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 119,01

19.9.

 13,82

 20,98

 21,95  

 -  

A14NGP

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD H

USD

 23,18

19.9.

 13,52

 23,69

 21,94  

 73,63