A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 158,29

29.11.

 15,22

 19,71

 15,55  

 33,80  

A3CZFA

BGF MYMAP GROWTH FUND D2 USD

USD

 11,30

29.11.

 14,14

 19,70

 13,00  

 -  

A2PGHN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 GBP

GBP

 19,96

29.11.

 15,04

 19,66

 21,26  

 54,61  

A0JK57

BGF INDIA FUND E2 EUR

EUR

 48,90

29.11.

 13,48

 19,65

 17,13  

 53,00  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 107,76

29.11.

 14,33

 19,64

 29,08  

 51,35  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,22

29.11.

 14,23

 19,63

 17,17  

 68,08  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE F.A4 USD

GBP

 105,34

29.11.

 14,32

 19,63

 29,08  

 51,34  

A1W8D5

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 JPY

JPY

 2,610,00

29.11.

 18,80

 19,62

 29,08  

 -  

A3CZKU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

SGD

 9,11

29.11.

 15,67

 19,61

 15,14  

 -  

A0J280

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 JPY

JPY

 2,933,00

29.11.

 19,76

 19,52

 44,41  

 90,58  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 136,74

29.11.

 13,93

 19,51

 23,13  

 48,79  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 133,86

29.11.

 13,93

 19,51

 23,13  

 48,80  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY F.E2 EUR

EUR

 13,05

29.11.

 13,28

 19,51

 -0,84  

 37,51  

A3DRDS

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.E2 EUR

EUR

 12,06

29.11.

 15,74

 19,41

 -  

 -  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR H

EUR

 45,45

29.11.

 14,00

 19,39

 16,33  

 65,94  

A3DTJN

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND X2 USD

USD

 13,62

29.11.

 14,45

 19,37

 -  

 -  

A3CPDS

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.X2

USD

 9,19

29.11.

 7,86

 19,35

 -3,67  

 -  

A2JCQP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 216,75

29.11.

 15,46

 19,34

 7,45  

 59,32  

A12HJ7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD HEDGED

USD

 23,33

29.11.

 14,70

 19,34

 40,04  

 79,32  

A110MN

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I2 EUR

EUR

 19,61

29.11.

 15,35

 19,28

 16,38  

 20,83