A3CTXX

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A4 USD

USD

 9,44

6.2.

 3,62

 22,12

 3,85  

 -  

A2JP6W

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 USD HDG

USD

 13,37

6.2.

 2,77

 22,10

 35,60  

 21,00  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 188,51

6.2.

 4,59

 22,10

 48,29  

 69,40  

A3DKWU

BGF WORLD ENERGY FUND X10 USD

USD

 11,16

6.2.

 14,29

 22,10

 41,73  

 -  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 45,84

6.2.

 14,20

 22,08

 41,53  

 164,51  

A3DN5M

BGF EMERGING MARKETS FUND I4 EUR

EUR

 12,25

6.2.

 6,80

 22,06

 27,72  

 -  

A2DL6A

BGF EMERGING MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 17,45

6.2.

 6,86

 22,03

 27,65  

 -3,64  

A2N4LA

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 14,75

6.2.

 3,65

 22,00

 3,87  

 -3,22  

A4025R

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 14,29

6.2.

 7,20

 21,93

 -  

 -  

A3D7MS

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D3G SGD

SGD

 17,88

6.2.

 3,50

 21,92

 48,11  

 -  

A1JWJF

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD

USD

 59,58

6.2.

 4,45

 21,79

 43,26  

 34,31  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 188,26

6.2.

 4,57

 21,79

 47,16  

 67,22  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 160,90

6.2.

 4,57

 21,79

 47,15  

 67,22  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 92,98

6.2.

 5,11

 21,75

 56,55  

 87,84  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 133,87

6.2.

 5,11

 21,74

 56,54  

 87,86  

A0J2NQ

BGF EMERGING MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 49,62

6.2.

 6,80

 21,71

 26,65  

 -4,91  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 EUR

EUR

 18,82

6.2.

 4,50

 21,65

 31,06  

 3,29  

A1J4HK

BGF CHINA FUND UNHEDGED D2 HKD

HKD

 183,91

6.2.

 2,02

 21,65

 19,73  

 -34,76  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 88,55

6.2.

 0,05

 21,62

 67,49  

 80,71  

A0YG11

BGF CHINA FUND I2 USD

USD

 24,57

6.2.

 1,70

 21,57

 21,21  

 -34,32