A14PVW

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 USD

USD

 13,62

8.11.

 5,34

 22,70

 -14,39  

 6,49  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 11,19

8.11.

 16,20

 22,70

 -  

 -  

A1J4NN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 20,71

8.11.

 16,87

 22,69

 14,86  

 47,82  

A114GP

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.J5 USD

USD

 149,37

8.11.

 18,28

 22,69

 32,24  

 33,81  

A3CZE8

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 AUD H

AUD

 11,27

8.11.

 12,37

 22,65

 -  

 -  

A3CPFZ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 7,64

8.11.

 16,29

 22,63

 -5,45  

 -  

A1W8D5

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 JPY

JPY

 2,600,00

8.11.

 18,34

 22,58

 22,01  

 -  

A3CM6D

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G H

CHF

 9,15

8.11.

 15,55

 22,54

 10,17  

 -  

A2P86U

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 EUR

EUR

 13,24

8.11.

 12,49

 22,48

 2,95  

 -  

A2JCQZ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CNH

 90,31

8.11.

 15,38

 22,47

 12,75  

 50,90  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE F.D2 EUR

EUR

 143,97

8.11.

 16,46

 22,45

 27,85  

 57,78  

A2QK39

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D6 USD

USD

 5,39

8.11.

 16,19

 22,45

 -5,91  

 -  

A2QAQJ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I6 USD

USD

 5,54

8.11.

 16,32

 22,44

 -12,42  

 -  

A1WZMW

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D4G EUR

EUR

 18,80

8.11.

 16,28

 22,44

 21,97  

 51,16  

A1J4N9

BGF UNITED KINGDOM F.D2 USD

USD

 203,50

8.11.

 10,66

 22,43

 -2,74  

 28,76  

A1J4PW

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD

USD

 54,93

8.11.

 9,05

 22,42

 -2,03  

 48,70  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 19,55

8.11.

 12,42

 22,42

 4,32  

 38,85  

A2P8GA

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.AI2 EUR

EUR

 14,97

8.11.

 12,47

 22,40

 2,89  

 -  

A2JCTN

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 9,46

8.11.

 16,22

 22,38

 -5,87  

 -13,53  

A1165D

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.X2 EUR

EUR

 452,48

8.11.

 10,04

 22,36

 3,16  

 -