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A1W24A | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A3 HKD | HKD | 22,81 | 29.11. |   | -4,55 | -1,75 | 2,54 | -2,06 |  | A2JCRC | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 CAD H | CAD | 5,68 | 29.11. | | -5,12 | -2,49 | 0,07 | -5,57 | | A2JCQ5 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 GBP H | GBP | 5,26 | 29.11. | | -4,67 | -2,05 | -0,93 | -7,27 | | A2JCQ8 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 HKD H | HKD | 57,36 | 29.11. | | -5,44 | -2,82 | -0,67 | -4,95 | | A2JCQ7 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 SGD H | SGD | 5,14 | 29.11. | | -6,12 | -3,69 | -2,04 | -7,31 | | A2JCQ0 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 USD | USD | 5,98 | 29.11. | | -4,36 | -1,63 | 2,63 | -1,61 | | A2JCQ9 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A8 AUD H | AUD | 4,72 | 29.11. | | -5,37 | -3,01 | -2,40 | -15,13 | | A2JCRB | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A8 NZD H | NZD | 5,93 | 29.11. | | -4,71 | -2,16 | 0,49 | -6,04 | | A2PF21 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.AI2 EUR | EUR | 10,89 | 29.11. |  | 1,02 | 3,03 | 10,22 | 3,22 | | A2PGHB | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.AI5 EUR | EUR | 8,29 | 29.11. | | 1,00 | 3,00 | 10,14 | 3,22 | | A2DX1Z | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 CHF H | CHF | 7,72 | 29.11. |  | -6,88 | -4,69 | -6,76 | -13,06 | | A1JFVA | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 EUR H | EUR | 7,02 | 29.11. | | -4,88 | -2,50 | -3,17 | -9,42 | | A1J4N0 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 GBP H | GBP | 13,88 | 29.11. | | -3,61 | -0,93 | 1,24 | -4,34 | | A1J4N4 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 PLN H | PLN | 10,38 | 29.11. | | -3,44 | -0,76 | 7,34 | 1,37 | | A1J4N5 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 SGD H | SGD | 8,32 | 29.11. | | -5,02 | -2,58 | 0,12 | -4,37 | | A1J4N1 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 AUD H | AUD | 4,53 | 29.11. | | -4,86 | -2,40 | -0,81 | -6,28 | | A1J4N2 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 EUR | EUR | 11,48 | 29.11. | | 0,92 | 2,93 | 11,25 | 5,26 | | A1W9RZ | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 GBP H | GBP | 4,86 | 29.11. | | -4,25 | -1,68 | 0,59 | -4,89 | | A1J4N3 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 HKD | HKD | 94,30 | 29.11. | | -4,16 | -1,31 | 4,05 | 0,38 | | A1C3HX | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 USD | USD | 12,12 | 29.11. | | -3,75 | -1,03 | 4,28 | 0,98 | |
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