A2JCR3

BGF CHINA FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 116,95

7.7.

 11,70

 18,14

 -13,30  

 -20,78  

A1W7PQ

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 24,15

7.7.

 11,65

 10,83

 61,43  

 75,76  

A0NHA8

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR

EUR

 51,75

7.7.

 11,63

 32,69

 105,60  

 149,76  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 165,25

7.7.

 11,61

 13,76

 41,24  

 91,55  

622595

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND E2 USD

USD

 156,07

7.7.

 11,60

 17,67

 46,20  

 77,80  

A0Q7YG

BGF CHINA FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 12,72

7.7.

 11,58

 18,77

 -13,11  

 -26,85  

A0Q7YM

BGF CHINA FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 15,34

7.7.

 11,56

 18,82

 -10,40  

 -21,93  

A3C8XM

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 79,17

7.7.

 11,55

 8,66

 -3,86  

 -  

A3C8XN

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A5 CHF HEDGED

CHF

 56,73

7.7.

 11,52

 8,68

 -3,80  

 -  

A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE FUND I2 EUR

EUR

 27,95

7.7.

 11,49

 14,50

 55,97  

 96,42  

A2AJFH

BGF EURO-MARKETS FUND I4 EUR

EUR

 20,10

7.7.

 11,48

 10,61

 60,18  

 76,13  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE FUND S4 EUR

EUR

 14,77

7.7.

 11,47

 14,38

 55,50  

 95,41  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 165,28

7.7.

 11,46

 13,48

 40,15  

 89,11  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 58,54

7.7.

 11,46

 10,60

 60,16  

 76,11  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 142,57

7.7.

 11,46

 13,47

 40,14  

 89,09  

A1XDRN

BGF ASIAN DRAGON FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 15,59

7.7.

 11,44

 8,41

 9,56  

 5,27  

A2H6MU

BGF EURO-MARKETS FUND S4 EUR

EUR

 16,37

7.7.

 11,44

 10,53

 59,66  

 75,18  

A2JCNZ

BGF EURO-MARKETS FUND S2 EUR

EUR

 17,55

7.7.

 11,43

 10,45

 59,69  

 75,15  

A0YDZ3

BGF EMERGING MARKETS FUND X2 USD

USD

 17,80

7.7.

 11,39

 4,89

 20,35  

 11,25  

A1XDR3

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 221,07

7.7.

 11,37

 14,12

 56,41  

 97,23