622498

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 USD

USD

 56,79

6.2.

 5,15

 34,70

 34,38  

 3,73  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 25,96

6.2.

 5,14

 22,22

 57,72  

 92,58  

A2PKLZ

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 GBP HEDGED

GBP

 15,76

6.2.

 5,14

 37,40

 40,46  

 -4,43  

A2JCPB

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 HEDGED AUD

AUD

 29,35

6.2.

 5,12

 33,90

 31,67  

 0,48  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 133,87

6.2.

 5,11

 21,74

 56,54  

 87,86  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 92,98

6.2.

 5,11

 21,75

 56,55  

 87,84  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 174,66

6.2.

 5,10

 34,90

 36,91  

 7,48  

A3D1CN

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 CAD

CAD

 22,72

6.2.

 5,09

 6,42

 22,88  

 -  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 261,21

6.2.

 5,09

 20,66

 52,50  

 94,51  

A1XDRN

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 18,83

6.2.

 5,08

 32,98

 28,80  

 -3,24  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 119,52

6.2.

 5,06

 21,14

 54,22  

 83,23  

A2JCS5

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 17,49

6.2.

 5,05

 34,85

 32,20  

 -12,24  

A2PKLR

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 14,41

6.2.

 5,03

 34,93

 34,17  

 -11,16  

A2JGV8

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 10,49

6.2.

 5,01

 5,85

 2,44  

 -6,76  

A14YXY

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 17,21

6.2.

 5,00

 34,66

 33,62  

 -11,79  

A14YXU

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 18,09

6.2.

 4,99

 32,82

 30,14  

 -2,64  

A14YXT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 16,72

6.2.

 4,96

 31,76

 27,34  

 -6,17  

A2PKL0

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 SGD HEDGED

SGD

 15,48

6.2.

 4,95

 34,26

 33,79  

 -7,91  

A2JRVM

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 13,80

6.2.

 4,94

 33,98

 33,20  

 -8,61  

A14YXX

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 15,90

6.2.

 4,88

 33,61

 30,54  

 -15,06