A2P0V8

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 GBP H

GBP

 8,17

29.11.

 15,23

 17,89

 -11,68  

 -  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 54,10

29.11.

 15,23

 20,62

 28,75  

 81,00  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 158,29

29.11.

 15,22

 19,71

 15,55  

 33,80  

A1J4HV

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 EUR

EUR

 21,59

29.11.

 15,21

 19,15

 15,83  

 19,94  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D4 GBP

GBP

 31,25

29.11.

 15,19

 20,89

 15,61  

 65,67  

A0RFC6

BGF WORLD ENERGY FUND A4 EUR

EUR

 22,15

29.11.

 15,15

 13,63

 70,91  

 75,27  

A2PGXV

BGF WORLD ENERGY F.AI2 EUR

EUR

 16,28

29.11.

 15,13

 13,61

 70,83  

 75,24  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE F.D4 GBP

GBP

 106,51

29.11.

 15,12

 20,53

 32,03  

 57,14  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE F.D2 GBP

GBP

 123,71

29.11.

 15,12

 20,54

 32,03  

 57,11  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 24,90

29.11.

 15,12

 13,59

 70,90  

 75,23  

A2QK39

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D6 USD

USD

 5,34

29.11.

 15,12

 18,15

 -9,15  

 -  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 113,34

28.11.

 15,10

 17,15

 21,70  

 19,18  

A2PGHN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 GBP

GBP

 19,96

29.11.

 15,04

 19,66

 21,26  

 54,61  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 19,30

29.11.

 15,02

 20,63

 19,88  

 74,50  

A3EEHQ

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND I2 USD

USD

 13,02

29.11.

 15,02

 21,00

 -  

 -  

A3D1CN

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 CAD

CAD

 21,77

29.11.

 15,00

 22,79

 -  

 -  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 156,71

29.11.

 14,98

 20,71

 26,91  

 56,48  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 EUR

EUR

 14,16

29.11.

 14,94

 21,44

 3,96  

 48,74  

A0DKRZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 EUR

EUR

 8,31

29.11.

 14,93

 19,24

 14,50  

 16,72  

A2JCQZ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CNH

 89,94

29.11.

 14,91

 18,68

 14,03  

 46,75