A3CZE2

BGF MYMAP GROWTH FUND A6 HKD HDG

HKD

 109,36

29.11.

 12,27

 17,63

 -  

 -  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 19,22

29.11.

 12,20

 17,63

 16,98  

 45,39  

A3DS78

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D6 USD

USD

 10,50

29.11.

 7,32

 17,61

 -  

 -  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE F.S4 EUR

EUR

 13,27

29.11.

 13,19

 17,60

 31,28  

 64,52  

A0JK58

BGF INDIA F.X2 USD

USD

 21,66

29.11.

 10,45

 17,59

 17,46  

 -  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 15,14

29.11.

 13,15

 17,55

 14,98  

 41,56  

A3D2U9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND USD

USD

 11,20

29.11.

 12,84

 17,54

 -  

 -  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,00

29.11.

 14,71

 17,52

 -10,39  

 -16,00  

A2P2KL

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.AI2 EUR

EUR

 12,68

29.11.

 13,52

 17,52

 8,28  

 -  

A2PGX4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE AI2 EUR

EUR

 17,72

29.11.

 13,23

 17,51

 17,51  

 45,96  

A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 66,56

29.11.

 13,24

 17,49

 17,51  

 46,03  

A2PY7Y

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 EUR

EUR

 12,56

29.11.

 13,26

 17,49

 17,49  

 -  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 EUR

EUR

 224,31

29.11.

 13,76

 17,49

 15,93  

 -  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,47

29.11.

 10,19

 17,46

 -0,64  

 47,61  

A3DTJG

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A2 USD

USD

 13,12

29.11.

 12,71

 17,46

 -  

 -  

A1J4NB

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 PLN H

PLN

 28,07

29.11.

 12,06

 17,45

 18,34  

 42,70  

A3DTJH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A5G USD

USD

 11,68

29.11.

 12,77

 17,44

 -  

 -  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 78,83

29.11.

 12,23

 17,43

 14,00  

 33,23  

A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 EUR

EUR

 141,74

29.11.

 13,68

 17,42

 15,74  

 31,52  

A1J4NC

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP

GBP

 14,52

29.11.

 12,38

 17,41

 21,66  

 46,07