A1T888

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 99,42

29.11.

 13,37

 17,83

 7,78  

 6,20  

A2DT8Z

BSF STYLE FACTOR F.I2 USD

USD

 108,98

29.11.

 13,37

 10,01

 36,19  

 16,57  

A2P0WF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 AUD H

AUD

 5,37

29.11.

 13,36

 16,00

 -14,75  

 -  

A2JEXH

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E5 EUR H

EUR

 4,74

29.11.

 13,36

 15,85

 -17,06  

 -25,88  

A2PJZW

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 EUR

EUR

 135,19

29.11.

 13,33

 10,89

 32,54  

 33,52  

A3E29A

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR

EUR

 112,66

29.11.

 13,33

 12,66

 -  

 -  

A2JKWK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 133,48

29.11.

 13,32

 17,78

 7,71  

 8,84  

A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE F.I2 EUR

EUR

 25,10

29.11.

 13,32

 17,67

 31,69  

 -  

A2N4QY

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 USD H

USD

 143,83

28.11.

 13,29

 15,04

 1,45  

 27,86  

A3DQ8G

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 12,11

29.11.

 13,28

 18,61

 -  

 -  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY F.E2 EUR

EUR

 13,05

29.11.

 13,28

 19,51

 -0,84  

 37,51  

A2QGV8

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS I2 EUR

EUR

 127,53

29.11.

 13,27

 17,39

 7,12  

 -  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 136,84

29.11.

 13,27

 18,89

 21,31  

 55,78  

A2DYL1

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I4 EUR

EUR

 132,92

29.11.

 13,26

 17,38

 7,13  

 20,76  

A2PY7Y

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 EUR

EUR

 12,56

29.11.

 13,26

 17,49

 17,49  

 -  

A2N4QX

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 USD H

USD

 145,93

28.11.

 13,25

 14,98

 1,41  

 29,18  

A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 66,56

29.11.

 13,24

 17,49

 17,51  

 46,03  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 39,62

29.11.

 13,23

 18,52

 13,75  

 59,89  

A2PGX4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE AI2 EUR

EUR

 17,72

29.11.

 13,23

 17,51

 17,51  

 45,96  

A2AEQC

BSF STYLE FACTOR F.Z2 USD

USD

 123,46

29.11.

 13,21

 9,85

 36,25  

 -