A1KBRP

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G EUR

EUR

 16,36

19.9.

 11,27

 19,42

 22,80  

 47,09  

A1165D

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.X2 EUR

EUR

 457,45

19.9.

 11,24

 24,25

 12,51  

 -  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE F.D2 EUR

EUR

 137,52

19.9.

 11,24

 14,37

 32,05  

 53,72  

A1H75Z

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND I2 EUR

EUR

 44,84

19.9.

 11,24

 19,76

 4,94  

 -  

A1XDR0

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS HEDGED A2 GBP

GBP

 19,80

19.9.

 11,24

 19,93

 5,83  

 70,25  

A1J4HZ

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 267,73

19.9.

 11,23

 16,79

 27,19  

 -  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,25

19.9.

 11,22

 18,15

 -  

 -  

A1H6J5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 EUR

EUR

 31,45

19.9.

 11,21

 19,40

 22,80  

 47,03  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 130,65

19.9.

 11,19

 18,11

 22,58  

 48,93  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 133,45

19.9.

 11,19

 18,11

 22,58  

 48,91  

A1W5BR

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED A2 USD

USD

 28,32

19.9.

 11,19

 19,65

 6,63  

 57,16  

A2ARFD

BSF STYLE FACTOR F.X2 NZD H

NZD

 132,82

19.9.

 11,18

 10,12

 42,07  

 -  

A3DTJS

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND I2 EUR HDG

EUR

 12,63

19.9.

 11,18

 16,94

 -  

 -  

A2DW92

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CAD H

CAD

 10,09

19.9.

 11,18

 19,52

 25,08  

 -  

A0Q56Z

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS I2 EUR

EUR

 226,50

19.9.

 11,15

 19,74

 5,42  

 74,26  

A1J4P3

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.FD.D2 USD

USD

 84,64

19.9.

 11,15

 23,35

 -3,43  

 49,25  

A1J4P6

BGF EUROPEAN VALUE F.D4 AUD H

GBP

 66,50

19.9.

 11,15

 18,09

 35,10  

 -  

A1KA9T

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G EUR

EUR

 16,34

19.9.

 11,15

 19,36

 -  

 -  

A1J4P5

BGF EUROPEAN VALUE F.D2 GBP

GBP

 100,09

19.9.

 11,14

 18,07

 35,11  

 -  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 14,87

19.9.

 11,14

 10,23

 7,79  

 40,34