A141ZJ

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 EUR

EUR

 216,25

5.2.

 0,44

 9,08

 40,70  

 39,02  

A2DT81

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 HEDGED CHF

CHF

 106,49

5.2.

 3,78

 13,98

 40,69  

 60,86  

A14VM6

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 USD

USD

 17,79

6.2.

 5,33

 36,82

 40,68  

 11,92  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 8,30

6.2.

 14,96

 46,13

 40,68  

 30,50  

A1WZMU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D4 EUR

EUR

 32,77

6.2.

 -0,15

 2,50

 40,63  

 48,76  

A1J4M3

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 40,38

6.2.

 -0,15

 2,49

 40,60  

 48,78  

A2PWM2

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND I4G GBP

GBP

 16,69

6.2.

 3,34

 18,43

 40,55  

 61,29  

A14Q7N

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 USD

USD

 19,94

6.2.

 5,28

 36,76

 40,52  

 11,77  

A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 60,59

6.2.

 15,06

 47,03

 40,48  

 25,55  

A2PKLZ

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 GBP HEDGED

GBP

 15,76

6.2.

 5,14

 37,40

 40,46  

 -4,43  

A0MLQA

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A5G EUR

EUR

 3,68

6.2.

 3,08

 9,87

 40,45  

 36,08  

A1C1G4

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 11,92

6.2.

 13,09

 72,50

 40,40  

 59,36  

A0J2NR

BGF EURO-MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 61,66

6.2.

 2,99

 9,58

 40,39  

 59,37  

A3DRDP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 15,12

6.2.

 1,34

 14,98

 40,39  

 -  

A1J4PU

BGF EURO-MARKETS FUND D4 EUR

EUR

 46,15

6.2.

 2,99

 9,57

 40,38  

 59,35  

A3CWK9

BGF EMERGING MARKETS FUND I2 USD

USD

 20,62

6.2.

 7,62

 39,14

 40,37  

 -  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A9 USD

USD

 10,95

6.2.

 1,86

 16,07

 40,35  

 -  

A2N4E8

BGF EMERGING MARKETS FUND I5 USD

USD

 14,68

6.2.

 7,70

 39,15

 40,34  

 -5,62  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 89,57

6.2.

 1,93

 16,15

 40,30  

 26,26  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 94,91

6.2.

 1,93

 16,15

 40,30  

 26,28