A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 156,40

8.11.

 13,84

 20,89

 13,40  

 33,50  

A2JKWC

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 113,67

8.11.

 12,97

 20,89

 -4,12  

 17,99  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 114,83

7.11.

 16,61

 20,89

 23,33  

 20,89  

A2PGPR

BGF EURO-MKTS.F.AI2 EUR

EUR

 15,57

8.11.

 11,61

 20,89

 3,11  

 47,03  

A1JGP9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR

EUR

 21,94

8.11.

 14,99

 20,88

 17,45  

 41,91  

216144

BGF EURO-MARKETS FUND A4 EUR

EUR

 38,13

8.11.

 11,60

 20,88

 3,16  

 46,99  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,71

8.11.

 11,73

 20,87

 8,12  

 44,20  

A3CZFR

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.D2 USD

USD

 10,83

8.11.

 11,42

 20,87

 -  

 -  

989691

BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR

EUR

 44,38

8.11.

 11,59

 20,86

 3,14  

 46,95  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 85,11

8.11.

 11,46

 20,86

 9,86  

 37,56  

A0BMAG

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

EUR

 166,70

8.11.

 13,23

 20,85

 2,39  

 27,22  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I6 USD

USD

 8,93

8.11.

 12,32

 20,85

 6,23  

 26,71  

A2JNS7

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G EUR

EUR

 17,93

8.11.

 10,50

 20,83

 16,99  

 47,14  

A2JLUZ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 USD

USD

 13,98

8.11.

 12,29

 20,83

 6,15  

 26,52  

A3CM6B

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS C2 EUR

EUR

 11,08

8.11.

 11,24

 20,83

 -0,89  

 -  

A2PZ1G

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 USD H

USD

 11,10

8.11.

 10,30

 20,81

 18,62  

 -  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 122,05

8.11.

 16,73

 20,81

 26,14  

 -  

A12GND

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD HEDGED

USD

 20,79

8.11.

 10,35

 20,80

 18,66  

 47,03  

A12BKX

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND X2 EUR

EUR

 21,20

8.11.

 10,47

 20,80

 16,93  

 47,22  

A1XABE

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A5G USD H

USD

 25,49

8.11.

 10,29

 20,80

 18,61  

 46,77