A2H6T2

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.X2

USD

 137,66

19.9.

 9,17

 14,67

 12,57  

 30,68  

A1J4N2

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 EUR

EUR

 11,89

19.9.

 3,29

 8,16

 12,57  

 8,55  

A1J4N6

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D4 EUR

EUR

 11,37

19.9.

 3,27

 8,24

 12,55  

 8,54  

A0QYUS

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 EUR

EUR

 24,96

19.9.

 3,27

 8,19

 12,53  

 8,52  

A2DX10

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 GBP

GBP

 6,11

19.9.

 0,33

 6,08

 12,52  

 6,45  

A1165D

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.X2 EUR

EUR

 457,45

19.9.

 11,24

 24,25

 12,51  

 -  

A3CSBQ

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 USD

USD

 12,07

19.9.

 16,73

 25,99

 12,49  

 -  

A1JRXS

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.D2 USD

USD

 179,56

19.9.

 9,75

 20,61

 12,48  

 -  

A2QD0C

BSF EUROPEAN ABS.RET.X2 EUR

EUR

 118,61

19.9.

 6,10

 12,04

 12,46  

 -  

A2H715

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.I5 EUR

EUR

 85,18

19.9.

 5,38

 11,72

 12,38  

 7,83  

A2P41S

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR H

EUR

 14,10

19.9.

 14,82

 17,60

 12,35  

 -  

A1J4NN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 20,48

19.9.

 15,58

 13,90

 12,34  

 53,64  

A3CSBL

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 10,23

19.9.

 14,69

 18,95

 12,29  

 -  

A2AL1A

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A4 EUR H

EUR

 117,69

19.9.

 4,83

 10,99

 12,24  

 26,06  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 45,96

19.9.

 22,36

 37,32

 12,23  

 90,63  

A1J8K0

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS HEDGED D2 USD

USD

 31,23

19.9.

 12,14

 21,47

 12,22  

 89,39  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D4 GBP

GBP

 29,49

19.9.

 8,70

 15,97

 12,21  

 -  

A1J4PQ

BGF WORLD MINING F.D2 SGD H

SGD

 8,61

19.9.

 -0,23

 2,26

 12,11  

 64,63  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 EUR

EUR

 12,33

19.9.

 9,70

 12,81

 12,09  

 24,42  

A2ALEX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH H

CNH

 208,86

19.9.

 13,18

 15,60

 12,06  

 59,33