A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 66,45

8.11.

 13,05

 15,01

 17,13  

 52,83  

A2PGX4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE AI2 EUR

EUR

 17,69

8.11.

 13,04

 15,02

 17,15  

 52,76  

A3DQ8H

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 CAD H

CAD

 12,23

8.11.

 13,03

 23,41

 -  

 -  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.X2 USD

USD

 14,58

8.11.

 13,02

 21,70

 8,56  

 31,35  

A14QTS

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 GBP H

GBP

 150,38

8.11.

 13,02

 19,69

 8,74  

 -  

A14QTR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 GBP H

GBP

 145,23

8.11.

 13,01

 19,69

 8,73  

 25,25  

A2N4QY

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 USD H

USD

 143,48

7.11.

 13,01

 16,85

 2,45  

 28,95  

A1W3ZL

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 150,64

8.11.

 13,00

 20,93

 -3,99  

 -  

A2DH1F

BSF STYLE FACTOR F.I2 GBP H

GBP

 106,15

8.11.

 12,99

 10,38

 37,79  

 14,87  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 73,10

8.11.

 12,98

 22,11

 22,87  

 58,87  

A2N4QX

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 USD H

USD

 145,58

7.11.

 12,98

 16,80

 2,47  

 30,31  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D4 GBP

GBP

 30,65

8.11.

 12,97

 20,05

 10,13  

 65,11  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 103,72

8.11.

 12,97

 22,12

 22,89  

 58,88  

A1J6KF

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 153,56

8.11.

 12,97

 20,89

 -4,11  

 18,00  

A2JKWC

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 113,67

8.11.

 12,97

 20,89

 -4,12  

 17,99  

A1C31Y

BGF ASIAN DRAGON F.C2 EUR

EUR

 32,06

8.11.

 12,97

 13,01

 -8,32  

 6,51  

A1J4NB

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 PLN H

PLN

 28,29

8.11.

 12,93

 22,89

 15,42  

 46,43  

A1J4JU

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD

USD

 21,18

8.11.

 12,90

 17,67

 -17,01  

 11,83  

A1CV81

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 USD

USD

 28,03

8.11.

 12,89

 23,05

 13,30  

 47,37  

A110MN

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I2 EUR

EUR

 19,19

8.11.

 12,88

 16,94

 12,88  

 18,02