A0NHA5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 84,25

8.11.

 16,97

 24,26

 9,06  

 60,69  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN F.D2 SGD H

SGD

 5,96

8.11.

 -23,49

 -12,48

 8,96  

 -17,45  

A1JGQE

BGF NAT.RESOU.F.E5G EUR H

EUR

 6,46

8.11.

 1,77

 8,21

 8,90  

 41,84  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 67,15

8.11.

 13,70

 18,87

 8,89  

 37,32  

A2H9XE

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D2 HEDGED USD

USD

 137,30

8.11.

 11,30

 17,71

 8,86  

 23,13  

A2N30W

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.I2 EUR

EUR

 11,47

8.11.

 11,25

 13,90

 8,82  

 12,67  

622521

BGF EURO-MKTS.F.X2 EUR

EUR

 57,45

8.11.

 13,38

 23,12

 8,81  

 60,79  

A1C8AQ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 45,78

8.11.

 8,12

 14,34

 8,79  

 23,93  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 71,44

8.11.

 9,79

 15,64

 8,79  

 48,99  

A1JFGX

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D3 USD

USD

 9,56

8.11.

 8,16

 14,37

 8,78  

 23,88  

A0YKMD

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED PLN A2

PLN

 18,34

8.11.

 4,44

 9,10

 8,78  

 15,49  

A1JXT3

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 EUR

EUR

 180,50

7.11.

 6,40

 9,47

 8,76  

 29,16  

A2JEJT

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 CAD H

CAD

 109,24

8.11.

 4,13

 10,84

 8,75  

 -  

A14QTS

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 GBP H

GBP

 150,38

8.11.

 13,02

 19,69

 8,74  

 -  

A14QTR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 GBP H

GBP

 145,23

8.11.

 13,01

 19,69

 8,73  

 25,25  

A2PZAS

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 USD

USD

 13,48

8.11.

 9,77

 15,61

 8,71  

 -  

A3CT4B

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I4 USD

USD

 11,61

8.11.

 33,30

 49,42

 8,71  

 -  

A0MLP9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,26

8.11.

 15,96

 23,19

 8,69  

 34,85  

A0DKR6

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND E2 EUR

EUR

 17,27

8.11.

 11,64

 15,44

 8,68  

 10,78  

A2DMFY

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.I3 USD

USD

 70,72

8.11.

 4,21

 11,05

 8,67  

 18,27